Lithium Chile Inc (KC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.86 | 1.41 | 10.81 | 23.66 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.86 | 1.41 | 10.81 | 23.66 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.11 | 0.60 | 1.47 | 10.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 1.00 | 4.25 | -0.39 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.15 | 0.02 | -0.59 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.30M | 656.71K | -1.71M | 16.33M | 36.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 0.16 | 0.41 | 0.37 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.36% | 96.73% | 63.07% | -263.97% | 201.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -103.61% | -246.33% | -313.34% | -6.04% | 15.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 11.12% | 13.45% | -1.99% | -3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.73% | 13.78% | 16.27% | -2.15% | -4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.78% | -5.00% | -7.14% | -12.86% | -13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -5.00% | -5.87% | -12.86% | -13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 11.12% | 13.45% | -1.99% | -3.88% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 5.42% | 4.51% | -1.02% | -2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -78,803.31 | -69,137.99 | -20,948.04 | 0 | -19,567.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78,803.31 | 69,137.99 | 20,948.04 | 0 | 19,567.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -18.87 | 1.65 | 1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -790,339.00 | -142,704.00 | 0.05 | -1.53 | -1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -790,339.00 | -142,704.00 | 0.05 | -1.53 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.57% | -0.48% | -0.62% | -1.59% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.52 | 18.48 | 22.13 | -97.97 | -50.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.20 | 2.54 | 3.61 | 2.11 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.84 | -206.67 | -162.28 | -62.80 | -74.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.85 | -206.67 | 3,063.06 | -103.85 | -137.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.43 | -0.03 | 1.83 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 2.54 | 3.61 | 2.11 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -20.65 | -44.15 | -43.38 | -15.24 | -12.70 |
| שווי חברה | 57.74M | 117.55M | 157.38M | 106.05M | 89.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.65 | -44.15 | -43.38 | -15.24 | -12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.53 | -205.93 | -160.77 | -61.30 | -62.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.53 | -205.93 | 3,034.53 | -101.37 | -115.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.02 | 0.18 | -0.11 | -1.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.97 | 0.63 | -2.64 | 2.01 |
| נטל ריבית | -1.04 | -2.46 | -0.61 | -0.06 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.09 | 0.01 | 0.94 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD