Kajima (KAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.95 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.34 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.47B | -39.47B | -6.59B | 6.49B | 43.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 2.59 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.86 | 6.86 | 9.11 | 9.46 | 25.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.30 | 0.41 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,842.30 | 1,842.30 | 1,840.24 | 1,301.52 | 1,106.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.15 | 1.36 | 1.22 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.25% | 11.25% | 13.88% | 10.94% | 11.17% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 6.80% | 9.18% | 6.88% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 7.89% | 10.27% | 7.92% | 8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 5.19% | 7.75% | 5.11% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 6.05% | 8.33% | 6.34% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.32% | 5.78% | 4.32% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.34% | 4.34% | 5.83% | 4.38% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.45% | 71.45% | 69.44% | 68.09% | 66.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.54% | 116.54% | 107.48% | 124.01% | 135.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.64% | 4.89% | 3.67% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.00% | 10.00% | 12.53% | 9.51% | 10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 8.60% | 11.77% | 8.36% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.79% | 6.85% | 5.48% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.67% | 4.94% | 3.70% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 8.74% | 8.74% | 6.43% | 7.77% | 14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.85 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 4.09 | 4.92 | 4.06 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.73 | 5.53 | 4.80 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.95 | 4.97 | 4.93 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.83 | 6.83 | 6.03 | 6.32 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.84 | 119.84 | 123.03 | 114.29 | 106.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.96 | 131.96 | 131.13 | 128.03 | 136.61 |
| ימי מלאי | 77.10 | 77.10 | 66.02 | 76.05 | 73.81 |
| ימי אשראי מספקים | 89.22 | 89.22 | 74.12 | 89.80 | 103.75 |
| מחזור תפעולי | 209.06 | 209.06 | 197.15 | 204.09 | 210.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.06 | 65.06 | 245.40 | 256.82 | -59.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -76.03 | -76.03 | 137.22 | 165.21 | -216.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.09 | 141.09 | 108.18 | 91.61 | 156.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | 0.56 | 0.64 | 3.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 1.10 | 1.53 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 2.27 | 2.80 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.49% | -2.49% | 2.32% | 5.38% | -13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 11.44 | 15.55 | 12.87 | 7.01 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.49 | 0.90 | 0.56 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.14 | 1.95 | 1.22 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.09 | -40.09 | 43.05 | 18.60 | -7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.85 | 46.85 | 24.07 | 11.97 | -26.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.98 | 0.37 | 2.72 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.14 | 1.95 | 1.22 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 8.41 | 10.12 | 8.24 | 5.25 |
| שווי חברה | 1.93T | 1.93T | 3.19T | 1.74T | 1.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 8.41 | 10.12 | 8.24 | 5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 1.04 | 0.65 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.83 | -53.83 | 49.76 | 21.84 | -9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.91 | 62.91 | 27.82 | 14.05 | -35.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,643.45 | 2,643.45 | 3,009.64 | 2,484.50 | 2,107.53 |
| הון עצמי למניה | 2,664.85 | 2,664.85 | 3,030.69 | 2,511.76 | 2,146.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,167.53 | 6,167.53 | 6,569.50 | 5,531.82 | 4,877.37 |
| רווח נקי למניה | 266.49 | 266.49 | 379.81 | 238.76 | 227.98 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 0.65 | 1.08 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY