Larvotto Resources Limited (K6X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.89M | -10.79M | -5.74M | -1.80M | -1.63M |
| רווח נקי | -19.11M | -13.62M | -6.42M | -1.96M | -1.51M |
| פחת והפחתות | 535.90K | 192.28K | 62.93K | 19.23K | 4.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -401.36K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 315.46K | 251.56K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | 941.48K | 281.23K | -111.35K | -119.49K |
| יתרת לקוחות | -1.50M | -307.34K | -65.75K | 20.05K | -107.11K |
| מלאי | 125.39K | -13.55K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.54M | 1.26M | 346.98K | -131.40K | -12.38K |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.03K | 18.64K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.52M | -11.73M | 18.64K | 401.36K | -12.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.36M | -415.04K | -5.38M | -281.25K | -159.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.56M | -80.50K | -246.28K | -210.48K | -159.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.13M | 15.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -70.77K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 55.77K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.80M | -334.54K | 0 | -70.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.11M | 36.79M | 7.09M | 3.88M | 6.33M |
| פירעון חוב | 36.60M | 6.42M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 87.02M | 31.93M | 7.09M | 4.00M | 6.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.83M | -1.39M | 0 | -125.00K | -560.31K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.67M | -171.51K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.29M | 27.97M | 2.43M | 6.46M | 4.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -543.15K | -45.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.32M | 25.54M | -4.03M | 1.79M | 4.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.97M | 2.43M | 6.46M | 4.67M | 130.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.29M | 27.97M | 2.43M | 6.46M | 4.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.81M | -10.87M | -5.99M | -2.01M | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.89M | -10.79M | -5.74M | -1.80M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -50.92M | -80.50K | -246.28K | -210.48K | -159.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD