Harmonic Drive Systems (K3R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52B | 6.43B | 12.73B | 10.85B | 9.88B |
| רווח נקי | 3.47B | 1.61B | -24.81B | 7.60B | 6.64B |
| פחת והפחתות | 8.02B | 7.36B | 10.36B | 9.57B | 8.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -915.53M | -1.62B | 5.39B | -4.16B | -6.41B |
| יתרת לקוחות | -944.48M | -1.79B | 6.23B | -1.64B | -5.62B |
| מלאי | 711.73M | 307.78M | 603.36M | -2.54B | -3.32B |
| יתרת ספקים | -37.78M | -869.18M | -750.95M | -458.47M | 1.29B |
| הון חוזר אחר | -645.00M | 729.83M | -701.82M | 472.65M | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07B | -921.01M | 21.79B | -2.16B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.48B | -4.94B | -5.95B | -8.66B | -19.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33B | -5.94B | -5.31B | -9.07B | -4.81B |
| רכישות, נטו | -92.12M | 806.19M | 15.09M | 2.70M | 7.53M |
| רכישת השקעות | -2.66B | -1.43B | -2.19B | -1.70B | -15.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.68B | 1.64B | 1.71B | 2.11B | 377.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.77M | -15.23M | -171.64M | -3.85M | -27.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.87B | -5.87B | -8.12B | -1.60B | 8.12B |
| פירעון חוב | -2.83B | -2.39B | -4.52B | 6.06B | 10.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -390.59M | -809.71M | -397.29M | -5.00B | -166.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91B | -1.90B | -2.57B | -2.11B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -747.96M | -778.38M | -641.61M | -551.91M | -506.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.92B | 21.56B | 18.94B | 19.92B | 18.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 859.19M | 3.03B | 363.84M | 567.10M | 256.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98B | -1.36B | -980.27M | 1.15B | -1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.94B | 22.92B | 19.92B | 18.77B | 20.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.92B | 21.56B | 18.94B | 19.92B | 18.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 734.56M | 7.79B | 2.01B | 5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52B | 6.43B | 12.73B | 10.85B | 9.88B |
| הוצאות הוניות | -4.88B | -5.69B | -4.94B | -8.84B | -4.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY