Kendrion NV (K3E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40M | 18.50M | 36.40M | 37.90M | 27.80M |
| רווח נקי | 13.60M | -4.50M | 9.90M | -46.30M | 14.40M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 21.40M | 25.50M | 28.00M | 27.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -71.90K | 0 | -700.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -3.90M | -1.40M | 2.90M | -5.40M | -18.60M |
| יתרת לקוחות | -2.50M | -20.90M | 2.70M | -3.20M | -7.10M |
| מלאי | 3.70M | 3.20M | -3.50M | -5.00M | -15.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.70M | 3.10M | 5.90M |
| הון חוזר אחר | -5.10M | 16.30M | -3.00M | -300.00K | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.70M | 3.00M | -1.83M | 61.10M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.50M | 25.80M | -29.60M | -37.90M | -48.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.30M | -17.60M | -23.90M | -37.70M | -30.00M |
| רכישות, נטו | 65.50M | 52.70M | 0 | 200.00K | -19.90M |
| רכישת השקעות | -1.70M | -3.50M | -500.00K | -400.00K | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 3.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.80M | -5.20M | -200.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.00M | -51.20M | -27.80M | 22.10M | 23.90M |
| פירעון חוב | -36.40M | -44.00M | -17.50M | 32.50M | 31.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.70M | -4.20M | -7.10M | -7.10M | -4.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -3.00M | -3.20M | -3.30M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.40M | 6.80M | 13.50M | 34.70M | 12.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 200.00K | -200.00K | 100.00K | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.90M | -6.70M | -21.20M | 22.20M | 4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.50M | 13.50M | 34.70M | 12.50M | 8.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.40M | 6.80M | 13.50M | 34.70M | 12.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.20M | -5.10M | 6.10M | 200.00K | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40M | 18.50M | 36.40M | 37.90M | 27.80M |
| הוצאות הוניות | -6.20M | -23.60M | -30.30M | -37.70M | -30.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR