Klondike Silver (K1S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.80K | 7.81K | -790.81K | -484.31K | -636.25K |
| רווח נקי | -780.11K | -1.07M | -1.11M | -884.68K | -2.43M |
| פחת והפחתות | 144.69K | 23.15K | 2.86K | 2.17K | 326.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 291.00K | 0 | 0 | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 153.57K | 338.81K | -175.47K | 184.56K | 52.51K |
| יתרת לקוחות | 12.08K | 262.53K | 25.13K | 20.12K | -43.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 141.49K | 76.28K | -200.60K | 164.44K | 96.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 390.06K | 425.26K | 487.77K | 213.64K | 167.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.51K | -202.65K | -255.97K | -2.01M | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.94K | -202.65K | -271.35K | -2.06M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 30.43K | 0 | 0 | 51.78K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.37K | 0 | -83.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 137.89K | 196.16K | 889.58K | 849.39K | 4.00M |
| פירעון חוב | 126.68K | 54.12K | 837.50K | 1.69K | -107.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.50K | 155.00K | 15.00K | 847.70K | 4.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.29K | -12.95K | 37.08K | 847.70K | -19.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.00 | 1.43K | 107.00 | 157.31K | 1.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42K | 1.32K | -157.20K | -1.64M | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43K | 107.00 | 157.31K | 1.80M | 2.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.00 | 1.43K | 107.00 | 157.31K | 1.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.79K | -194.84K | -1.06M | -2.54M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.80K | 7.81K | -790.81K | -484.31K | -636.25K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -202.65K | -271.35K | -2.06M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD