IGas Energy (K1P3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 1.23 | 0.69 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מהיר | 2.43 | 1.11 | 0.61 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 0.58 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.40 | 0.30 | 0.77 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.07 | 0.74 | 2.96 | 5.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.72M | -73.34M | -78.34M | -77.56M | -78.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.51 | 0.48 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 3.45 | 3.07 | 2.66 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | -0.21 | -0.14 | 0.97 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | -1.30 | 1.34 | 2.59 | 10.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 1.00 | 1.38 | 0.44 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 1.45 | 2.38 | 0.58 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.93% | 8.91% | 28.13% | 29.20% | 48.76% |
| שיעור EBIT | 9.82% | -7.21% | -5.22% | 14.36% | -27.87% |
| שיעור EBITDA | 33.09% | 21.64% | 15.53% | 31.12% | -14.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | -7.21% | 6.71% | 10.52% | 35.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.59% | 3.21% | -10.22% | 5.60% | -31.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.13% | -21.04% | -25.88% | -9.08% | -19.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.66% | -22.57% | -28.85% | -11.10% | -19.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.32% | -654.48% | 253.19% | -162.26% | 63.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.07% | -44.60% | -152.30% | 53.23% | -88.66% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | -5.88% | -8.43% | -3.09% | -7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.03% | -20.31% | -25.85% | -8.23% | -20.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | -2.25% | 2.54% | 4.17% | 16.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 15.14% | 2.36% | -7.88% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -6.03% | -8.68% | -3.28% | -8.11% |
| תשואת רווחים | -2.92% | -58.85% | -121.01% | -37.01% | -63.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 5.60 | 6.84 | 8.48 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 4.70 | 4.66 | 9.34 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 20.43 | 20.59 | 20.96 | 23.01 | 18.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | -25.15 | -6.48 | -6.84 | -14.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.03 | 5.17 | -7.54 | 19.81 | 24.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.00 | 65.15 | 53.36 | 43.03 | 37.62 |
| ימי מלאי | 17.87 | 17.73 | 17.42 | 15.86 | 20.07 |
| ימי אשראי מספקים | 58.84 | 77.71 | 78.31 | 39.08 | 32.96 |
| מחזור תפעולי | 75.87 | 82.87 | 70.77 | 58.90 | 57.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.99 | 1.01 | 1.86 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.99 | 1.01 | 1.86 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.28 | 0.27 | 1.20 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.08% | -0.43% | 0.72% | 60.51% | 55.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.95 | -1.70 | -0.83 | -2.70 | -1.57 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 92.27 | -234.19 | 139.31 | 1.65 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 2.40 | 1.65 | 0.77 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 3.10 | 3.76 | 1.37 | -3.79 |
| שווי חברה | 35.53M | 23.27M | 25.48M | 21.08M | 31.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 3.10 | 3.76 | 1.37 | -3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.67 | 0.58 | 0.43 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.40 | -439.08 | 380.29 | 2.87 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 4.49 | 4.51 | 1.33 | 1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 8.02 | -1.82 | 2.98 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | -0.09 |
| נטל מס | 0.32 | -6.54 | 2.53 | -1.62 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.67 | -0.45 | 1.96 | 0.39 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -13.76 | -0.71 | -0.50 | 5.73 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP