Ju Teng International Holdings Limited (JTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -735.26M | 39.77M | -15.30M | 229.63M | -102.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.31 | 2.23 | 2.22 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.15 | -2.24 | -2.91 | -0.73 | -2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.54 | 3.47 | 3.17 | 3.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 3.49 | 3.35 | 4.13 | 5.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.74 | 6.94 | 12.47 | 2.21 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.64% | 4.68% | 2.87% | 7.32% | 5.62% |
| שיעור EBIT | -7.19% | -5.78% | -9.04% | 0.69% | 4.36% |
| שיעור EBITDA | 1.86% | 4.54% | 2.16% | 12.72% | 16.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.39% | -5.78% | -8.84% | -2.26% | -4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.10% | -11.05% | -12.07% | -2.40% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.97% | -8.61% | -8.79% | -3.33% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.84% | -11.60% | -12.11% | -4.74% | 0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 77.89% | 72.83% | 138.51% | 72.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 380.07% | 191.38% | 136.62% | 106.46% | -69.76% |
| תשואה על הנכסים | -12.83% | -4.77% | -5.12% | -1.90% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.05% | -11.02% | -11.43% | -4.22% | 2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.36% | -5.99% | -9.14% | -2.09% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.48% | -3.99% | -6.29% | -1.54% | -0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.83% | -4.77% | -5.12% | -1.90% | 2.57% |
| תשואת רווחים | -69.12% | -27.27% | -69.62% | -23.33% | 15.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.38 | 2.85 | 2.79 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.73 | 7.10 | 7.22 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 4.15 | 5.58 | 4.18 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.03 | 44.00 | 11.50 | 7.01 | 8.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.99 | 177.74 | 142.24 | 167.63 | 171.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.16 | 153.34 | 128.28 | 130.85 | 107.03 |
| ימי מלאי | 76.01 | 88.05 | 65.37 | 87.36 | 102.76 |
| ימי אשראי מספקים | 67.18 | 63.65 | 51.41 | 50.58 | 38.53 |
| מחזור תפעולי | 212.17 | 241.39 | 193.66 | 218.21 | 209.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.16 | 0.88 | 0.71 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -0.81 | 0.24 | 0.50 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.65 | 0.63 | 0.21 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 5.06 | 0.28 | 0.70 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | -0.25 | 1.38 | 2.50 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | -0.25 | 1.38 | 3.34 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.05 | 0.28 | 0.18 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.97% | -37.83% | 26.99% | 42.37% | 150.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -3.69 | -1.44 | -4.29 | 6.58 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.40 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -2.64 | 3.71 | 2.36 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71 | -13.39 | 1.03 | 1.65 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.46 | -0.01 | 0.02 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.40 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 36.85 | 13.89 | 18.32 | 3.33 | 2.62 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.62B | 2.38B | 2.93B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.85 | 13.89 | 18.32 | 3.33 | 2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.63 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -5.28 | 11.60 | 7.00 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.14 | -26.75 | 3.21 | 4.91 | 1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 6.39 | 6.76 | 7.99 | 5.94 |
| הון עצמי למניה | 4.70 | 5.29 | 5.48 | 6.46 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.00 | -0.97 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 6.61 | 6.78 | 7.13 | 8.20 | 9.76 |
| רווח נקי למניה | -1.45 | -0.58 | -0.63 | -0.27 | 0.20 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 1.39 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.91 | 1.91 | 1.34 | -3.48 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.21 | -1.40 | -2.59 | 13.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD