דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Johnson Electric Holdings (JOHB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת498.69M448.09M581.88M432.49M183.59M
רווח נקי201.28M262.80M229.23M157.81M146.35M
פחת והפחתות273.87M262.73M274.88M274.15M283.29M
מס הכנסה נדחה000-46.24M208.91M
תגמול מבוסס מניות06.64M5.66M2.62M6.69M
שינוי בהון החוזר-10.66M-19.34M70.26M43.62M-215.60M
יתרת לקוחות-12.90M-57.61M28.67M4.54M-79.43M
מלאי-77.41M9.88M33.06M39.08M-136.17M
יתרת ספקים59.28M0-13.01M7.98M19.61M
הון חוזר אחר20.37M28.39M21.53M-7.98M-19.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן34.21M-58.11M1.85M534.00K-246.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-271.11M-94.26M-225.41M-240.80M-351.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-285.78M-195.50M-184.92M-226.56M-316.44M
רכישות, נטו8.34M-1.93M-3.00M-21.83M-28.23M
רכישת השקעות-6.15M0-63.00M-1.26M-7.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.47M097.00K23.09M30.00K
פעילויות השקעה אחרות0103.18M25.42M-14.24M483.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-132.10M-305.02M-5.87M-110.37M-23.95M
פירעון חוב-33.61M-220.51M60.95M-40.25M36.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.99M-7.02M-8.71M-603.00K-2.31M
דיבידנדים ששולמו-72.11M-72.22M-52.47M-12.42M-54.19M
פעילויות מימון אחרות-22.39M-5.28M-5.64M-57.09M-3.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה902.31M790.63M749.86M408.66M345.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.91M-8.04M-9.41M-18.06M-2.50M
שינוי נטו במזומנים117.40M40.77M341.20M63.26M-194.06M
מזומנים בתחילת התקופה784.91M749.86M408.66M345.40M539.47M
מזומנים בסוף התקופה902.31M790.63M749.86M408.66M345.40M
תזרים מזומנים חופשי214.90M252.58M395.73M205.93M-132.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת498.69M448.09M581.88M432.49M183.59M
הוצאות הוניות-283.80M-195.50M-186.15M-226.56M-316.44M

הנתונים מוצגים ב-USD

Johnson Electric Holdings - תזרים מזומנים