דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ermenegildo Zegna (JN0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.32M279.13M275.38M146.40M281.16M
רווח נקי94.69M90.86M135.66M65.28M-127.66M
פחת והפחתות235.22M235.95M193.17M173.52M154.20M
מס הכנסה נדחה-8.59M39.75M33.43M35.80M30.70M
תגמול מבוסס מניות00013.58M16.29M
שינוי בהון החוזר-43.66M-117.94M-141.89M-151.22M11.55M
יתרת לקוחות-2.93M-12.57M-49.98M-15.62M-12.29M
מלאי-22.67M-5.90M-71.28M-103.11M-27.55M
יתרת ספקים23.21M-13.10M11.43M43.51M31.43M
הון חוזר אחר-41.28M-86.37M-32.06M-75.99M19.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן44.66M30.51M55.01M9.44M196.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-105.58M-126.01M21.79M-57.34M-82.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-101.64M-100.10M-57.03M-73.30M-94.33M
רכישות, נטו-4.39M-19.31M-115.27M-585.00K-4.54M
רכישת השקעות-19.88M-26.34M-36.96M-32.41M-76.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.94M49.00M267.07M46.49M92.02M
פעילויות השקעה אחרות4.39M-29.27M-36.02M2.47M896.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-206.57M-234.53M-250.49M-297.00M-64.11M
פירעון חוב-285.56M-174.61M-227.46M-285.27M-141.54M
הנפקת מניות רגילות102.98M03.65M14.31M648.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-455.00M
דיבידנדים ששולמו-29.29M-30.29M-25.03M-21.85M-102.00K
פעילויות מימון אחרות5.29M-29.63M-1.66M-4.19M-115.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה220.03M219.13M296.28M254.32M459.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.73M4.27M-4.72M2.46M7.45M
שינוי נטו במזומנים26.90M-77.15M41.96M-205.47M142.50M
מזומנים בתחילת התקופה193.12M296.28M254.32M459.79M317.29M
מזומנים בסוף התקופה220.03M219.13M296.28M254.32M459.79M
תזרים מזומנים חופשי242.19M153.60M197.51M73.10M186.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.32M279.13M275.38M146.40M281.16M
הוצאות הוניות-80.13M-125.53M-77.88M-73.30M-94.33M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Ermenegildo Zegna - תזרים מזומנים