דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Johnson Matthey (JMT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת376.00M381.00M592.00M225.00M526.00M
רווח נקי-91.00M486.00M164.00M264.00M116.00M
פחת והפחתות149.00M187.00M192.00M187.00M177.00M
מס הכנסה נדחה000-626.00M-434.00M
תגמול מבוסס מניות6.00M7.00M5.00M7.00M8.00M
שינוי בהון החוזר118.00M102.00M190.00M-238.00M-47.00M
יתרת לקוחות-142.00M156.00M89.00M-102.00M588.00M
מלאי-96.00M187.00M396.00M-139.00M123.00M
יתרת ספקים373.00M-222.00M-288.00M-4.00M-783.00M
הון חוזר אחר-17.00M-241.00M-7.00M7.00M25.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן194.00M-401.00M41.00M631.00M706.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-281.00M297.00M-255.00M-129.00M-292.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-239.00M-315.00M-301.00M-316.00M-453.00M
רכישות, נטו13.00M587.00M41.00M195.00M161.00M
רכישת השקעות-4.00M00-17.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.00M02.00M0
פעילויות השקעה אחרות-51.00M22.00M5.00M7.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-444.00M-333.00M-439.00M191.00M-439.00M
פירעון חוב-316.00M213.00M-150.00M391.00M-131.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-251.00M0-45.00M-155.00M
דיבידנדים ששולמו-129.00M-138.00M-141.00M-141.00M-139.00M
פעילויות מימון אחרות1.00M-157.00M-148.00M-108.00M-125.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה564.00M874.00M530.00M650.00M391.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.00M-1.00M-5.00M4.00M6.00M
שינוי נטו במזומנים-334.00M344.00M-107.00M259.00M-190.00M
מזומנים בתחילת התקופה898.00M530.00M637.00M391.00M581.00M
מזומנים בסוף התקופה564.00M874.00M530.00M650.00M391.00M
תזרים מזומנים חופשי159.00M8.00M224.00M-91.00M73.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת376.00M381.00M592.00M225.00M526.00M
הוצאות הוניות-217.00M-373.00M-368.00M-316.00M-453.00M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Johnson Matthey - תזרים מזומנים