Jilin Province Huinan Changlong Bio Pharmacy Co. Ltd. Class H (JIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.24M | 219.65M | 315.95M | 203.99M | 215.09M |
| רווח נקי | 264.46M | 207.16M | 198.31M | 197.35M | 177.27M |
| פחת והפחתות | 28.34M | 27.14M | 27.56M | 33.60M | 28.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.57M | 51.63M | 152.36M | 17.65M | 34.68M |
| יתרת לקוחות | 17.09M | -75.55M | 115.83M | -51.45M | 14.56M |
| מלאי | -24.26M | 42.13M | 20.41M | -51.71M | -13.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 51.45M | -14.56M |
| הון חוזר אחר | 112.73M | 85.05M | 16.13M | 69.36M | 48.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.12M | -66.27M | -62.29M | -44.60M | -25.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.19M | -310.93M | 109.04M | -117.97M | -160.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.19M | -11.02M | -31.84M | -11.32M | -92.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.00K |
| רכישת השקעות | -414.76M | -377.07M | -213.00M | -330.00M | -240.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.82M | 72.68M | 347.89M | 217.98M | 151.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.94M | 4.47M | 5.99M | 5.37M | 19.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.80M | -25.01M | -186.45M | -27.71M | -25.20M |
| פירעון חוב | -72.00M | -8.00M | 80.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.60M | -34.95M | -283.67M | -28.22M | -26.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.80M | 17.94M | 17.22M | 504.00K | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.10M | 235.85M | 352.14M | 113.60M | 55.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.75M | -116.29M | 238.54M | 58.31M | 29.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.85M | 352.14M | 113.60M | 55.29M | 26.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.10M | 235.85M | 352.14M | 113.60M | 55.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.80M | 208.63M | 284.11M | 192.68M | 122.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.24M | 219.65M | 315.95M | 203.99M | 215.09M |
| הוצאות הוניות | -12.45M | -11.02M | -31.84M | -11.32M | -92.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY