China Gold International Resources (JI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.25 | 1.96 | 1.56 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.52 | 1.62 | 1.11 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.86 | 0.54 | 0.32 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.53 | 0.90 | 0.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.69 | 2.89 | 2.06 | 0.01 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 392.43M | 24.52M | -481.74M | -630.79M | -558.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.45 | 1.67 | 1.66 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 2.50 | 1.37 | 0.73 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.55 | 36.21 | 6.29 | 1.51 | 12.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.35 | 0.44 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.42 | 1.92 | 1.99 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.20 | 2.16 | 5.40 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.94% | 51.66% | 23.78% | 15.83% | 35.03% |
| שיעור EBIT | 56.01% | 43.98% | 14.91% | 0.55% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | 66.23% | 56.65% | 34.20% | 27.03% | 46.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.58% | 44.39% | 16.28% | 6.96% | 28.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.94% | 42.76% | 12.32% | -4.06% | 24.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.97% | 35.64% | 8.29% | -5.55% | 20.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.46% | 36.05% | 8.63% | -5.00% | 20.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.49% | 83.36% | 67.29% | 136.58% | 80.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.86% | 96.33% | 75.67% | -58.41% | 86.87% |
| תשואה על הנכסים | 21.38% | 13.91% | 2.14% | -0.90% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.45% | 20.22% | 3.56% | -1.49% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.63% | 20.10% | 4.75% | 1.26% | 12.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.26% | 15.62% | 3.14% | 1.20% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.68% | 13.91% | 2.14% | -0.90% | 6.97% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 5.84% | 3.00% | -1.47% | 19.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.87 | 158.88 | 102.35 | 23.73 | 126.74 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 17.58 | 3.29 | 20.50 | 18.50 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.15 | 1.99 | 1.33 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 0.60 | 0.34 | 0.20 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.89 | 3.04 | 3.47 | 7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.66 | 151.30 | 76.52 | 272.82 | 132.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.62 | 2.30 | 3.57 | 15.38 | 2.88 |
| ימי מלאי | 159.18 | 169.77 | 183.80 | 275.24 | 149.01 |
| ימי אשראי מספקים | 105.14 | 20.76 | 110.84 | 17.81 | 19.73 |
| מחזור תפעולי | 162.80 | 172.06 | 187.37 | 290.62 | 151.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 1.79 | 0.77 | 0.00 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.22 | 1.61 | 0.56 | -0.15 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.90 | 0.72 | -38.05 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.90 | 6.92 | 3.63 | 0.01 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.41 | 10.01 | 3.63 | 0.03 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.30 | 0.41 | 0.00 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.54 | 0.41 | 0.00 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.76% | 8.00% | 10.63% | -3.45% | 35.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 17.08 | 32.97 | -68.09 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 6.10 | 2.76 | 3.78 | 1.03 |
| מכפיל הון | 3.43 | 3.46 | 1.19 | 1.02 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.25 | 12.50 | 9.41 | -28.99 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 11.25 | 6.81 | 1,103.17 | 2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.03 | -0.09 | 0.61 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 3.46 | 1.19 | 1.02 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 10.96 | 10.24 | 19.38 | 3.05 |
| שווי חברה | 8.87B | 8.14B | 2.65B | 2.41B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 10.96 | 10.24 | 19.38 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 6.21 | 3.50 | 5.24 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.07 | 12.73 | 11.93 | -40.19 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 11.46 | 8.64 | 1,529.29 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.91 | 5.90 | 4.51 | 4.36 | 4.80 |
| הון עצמי למניה | 6.64 | 5.83 | 4.45 | 4.31 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.30 | -0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 3.30 | 1.91 | 1.16 | 2.79 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 1.18 | 0.16 | -0.06 | 0.56 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.67 | 1.37 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.83 | -7.42 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.27 | 3.29 | -0.08 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD