Julius Baer Group (JGE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.89 | 57.54 | 0.19 | 1.45 | 3.92 |
| יחס מהיר | 20.89 | 57.54 | 0.19 | 2.96 | 6.42 |
| יחס מזומנים | 20.89 | 16.53 | 0.19 | 1.21 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.22 | 0.03 | -0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.22 | 0 | -2.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.72B | -75.16B | -84.46B | -74.40B | -66.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.14 | 3.02 | 0.98 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.53 | 0.75 | 0.50 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.51 | 0.75 | 0.72 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.81 | 14.87 | 15.39 | 15.71 | 16.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.47 | 0.59 | 0.34 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.55 | 0.50 | 0.37 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.62 | 1.72 | 1.65 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.33 | 9.58 | 22.13 | 7.59 | 13.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 0.85 | 5.25 | -9.88 | -3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.71% | 67.65% | 100.00% | 25.11% | 89.63% |
| שיעור EBIT | 23.04% | 15.83% | -6.28% | 15.86% | 25.19% |
| שיעור EBITDA | 25.39% | 20.25% | 33.33% | 23.42% | 32.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.04% | 15.83% | 27.45% | 20.25% | 30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.04% | 15.83% | 27.05% | 15.86% | 25.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 12.89% | 26.23% | 14.01% | 22.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.04% | 12.90% | 26.23% | 14.00% | 22.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 81.45% | 96.96% | 88.36% | 87.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.53% | 78.34% | 83.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.68% | 0.97% | 0.47% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.62% | 10.08% | 14.97% | 7.37% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 0.84% | 3.44% | 0.77% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 0.68% | 3.34% | 0.67% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.69% | 1.00% | 0.48% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 5.73% | 8.51% | 4.70% | 8.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.92 | 4.44 | 4.13 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 24.33 | 0 | 86.65 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.70 | 9.15 | 5.91 | 4.99 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | -0.32 | -0.14 | 0.22 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 59.12 | 82.14 | -2,474.11 | -17,803.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.12 | 82.14 | 88.29 | 47.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,558.19 | -17,821.25 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.00 | 0 | 4.21 | 29.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 74.12 | 82.14 | -2,469.90 | -17,773.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.09 | 2.07 | -0.90 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.14 | 1.82 | -1.14 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | -1.48 | 0.88 | 1.26 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.13 | 2.69 | -1.20 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 0.40 | 8.38 | -3.88 | 9.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.10 | -0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.55 | -0.29 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | -1.11% | 15.58% | -12.10% | 15.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.43 | 17.55 | 11.76 | 21.27 | 11.72 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.25 | 3.08 | 2.98 | 2.59 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.76 | 1.76 | 1.57 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 331.72 | -90.37 | 6.42 | -8.26 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.20 | 133.56 | 5.65 | -10.39 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.61 | 0.09 | -0.41 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.76 | 1.76 | 1.57 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 11.96 | 14.50 | 2.85 | 4.50 |
| שווי חברה | 17.88B | 13.70B | 18.83B | 2.16B | 6.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 11.96 | 14.50 | 2.85 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 2.42 | 4.83 | 0.67 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 417.68 | -97.25 | 10.06 | -1.85 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.19 | 143.73 | 8.86 | -2.33 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.55 | 4.47 | 4.10 | 3.50 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 7.18 | 7.04 | 6.65 | 5.99 | 6.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.83 | 5.50 | 3.79 | 3.15 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.71 | 0.99 | 0.44 | 0.91 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -4.31 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.12 | 2.08 | -2.05 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CHF