Jenoptik (JEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.63M | 167.12M | 166.99M | 142.71M | 98.03M |
| רווח נקי | 68.91M | 132.04M | 72.82M | 90.61M | 94.32M |
| פחת והפחתות | 77.19M | 74.91M | 70.87M | 68.27M | 54.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -240.00K | -1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 240.00K | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 30.14M | -29.04M | -19.58M | -27.77M | -32.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.14M | -29.04M | -19.58M | -27.77M | -32.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.40M | -10.79M | 42.89M | 11.60M | -18.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.22M | -88.03M | -48.48M | -13.42M | -413.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.61M | -93.11M | -87.68M | -79.25M | -46.16M |
| רכישות, נטו | 3.98M | 2.03M | 14.25M | 63.88M | -372.38M |
| רכישת השקעות | -2.26M | -887.00K | -1.38M | -1.24M | -2.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 677.00K | 248.00K | 3.97M | 1.58M | 6.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.81M | 20.98M | 1.61M | 869.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.91M | -62.39M | -104.94M | -127.33M | 304.21M |
| פירעון חוב | -97.76M | -23.47M | -69.13M | -206.78M | 326.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.75M | -20.03M | -17.17M | -14.31M | -14.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.60M | -18.88M | -18.64M | 93.77M | -8.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.72M | 84.90M | 67.69M | 56.76M | 54.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.69M | 409.00K | -2.52M | 36.00K | 2.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.18M | 17.21M | 10.93M | 1.94M | -8.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.90M | 67.69M | 56.76M | 54.82M | 63.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.72M | 84.90M | 67.69M | 56.76M | 54.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.25M | 73.12M | 77.93M | 63.46M | 51.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.63M | 167.12M | 166.99M | 142.71M | 98.03M |
| הוצאות הוניות | -64.38M | -94.00M | -89.06M | -79.25M | -46.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR