דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jeronimo Martins SGPS (JEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.65B2.03B2.10B1.76B
רווח נקי646.00M599.00M756.00M590.00M463.00M
פחת והפחתות1.14B1.04B902.00M782.00M745.00M
מס הכנסה נדחה-20.00M11.00M-8.00M-3.00M-12.00M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר366.00M-202.00M176.00M535.00M376.00M
יתרת לקוחות5.00M10.00M-16.00M-11.00M-4.00M
מלאי-238.00M-206.00M-190.00M-421.00M-148.00M
יתרת ספקים550.00M-9.00M384.00M931.00M527.00M
הון חוזר אחר49.00M3.00M-2.00M36.00M1.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן241.00M214.00M199.00M191.00M172.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.07B-896.00M-1.18B-825.00M-617.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.06B-1.01B-1.08B-887.00M-584.00M
רכישות, נטו-71.00M-23.00M-48.00M-4.00M-6.00M
רכישת השקעות0-1.00M0-17.00M-33.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות59.00M80.00M011.00M7.00M
פעילויות השקעה אחרות054.00M-56.00M72.00M-1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-874.00M-866.00M-691.00M-950.00M-676.00M
פירעון חוב203.00M283.00M198.00M52.00M-40.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-371.00M-429.00M-363.00M-494.00M-181.00M
פעילויות מימון אחרות-706.00M-720.00M-526.00M-508.00M-455.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.27B1.82B1.94B1.78B1.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.00M-7.00M68.00M-33.00M-10.00M
שינוי נטו במזומנים445.00M-115.00M157.00M287.00M453.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.82B1.94B1.78B1.49B1.04B
מזומנים בסוף התקופה2.27B1.82B1.94B1.78B1.49B
תזרים מזומנים חופשי1.32B649.00M933.00M1.21B1.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.65B2.03B2.10B1.76B
הוצאות הוניות-1.06B-1.01B-1.08B-887.00M-584.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Jeronimo Martins SGPS - תזרים מזומנים