Jiangsu Expressway Co (JE2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.59 | 0.52 | 0.91 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.42 | 0.40 | 0.68 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.59 | 0.39 | 0.77 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 13.52 | 15.78 | 1.83 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.28B | -34.66B | -31.76B | -29.04B | -31.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.63 | 0.54 | 0.93 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.33 | 2.33 | 2.31 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 6.17 | 6.36 | 1.61 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.70 | 7.32 | 6.59 | 5.29 | 4.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.98 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.86 | 5.36 | 4.31 | 6.46 | 6.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 2.68 | 2.03 | 3.30 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.62% | 30.07% | 26.28% | 36.94% | 33.30% |
| שיעור EBIT | 29.19% | 34.23% | 31.38% | 44.41% | 42.83% |
| שיעור EBITDA | 40.85% | 47.03% | 42.33% | 61.03% | 58.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.38% | 30.26% | 27.33% | 37.51% | 34.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.72% | 30.09% | 27.23% | 37.34% | 34.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.16% | 22.64% | 21.32% | 29.05% | 28.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.29% | 23.76% | 22.29% | 30.34% | 28.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.03% | 75.24% | 78.31% | 77.80% | 81.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.41% | 99.44% | 99.63% | 99.55% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 4.77% | 5.50% | 5.61% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 11.08% | 12.82% | 12.99% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 7.23% | 8.60% | 8.24% | 7.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 5.68% | 7.00% | 6.33% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.06% | 10.74% | 11.81% | 11.37% | 9.48% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 10.16% | 12.18% | 13.77% | 11.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 9.28 | 10.60 | 8.83 | 11.13 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 3.77 | 7.37 | 3.25 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 7.82 | 7.56 | 8.55 | 4.28 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.42 | 3.12 | 1.97 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.25 | -3.24 | -5.39 | -5.99 | -3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.76 | -9.22 | 27.60 | 14.31 | 8.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.03 | 39.33 | 34.43 | 41.33 | 32.81 |
| ימי מלאי | 46.67 | 48.27 | 42.68 | 85.27 | 106.72 |
| ימי אשראי מספקים | 69.93 | 96.82 | 49.51 | 112.29 | 131.26 |
| מחזור תפעולי | 91.69 | 87.60 | 77.11 | 126.60 | 139.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 1.34 | 1.25 | 1.47 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.17 | -0.89 | 0.71 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.51 | 2.14 | 0.76 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.13 | -0.71 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.62 | 0.45 | 1.03 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 0.89 | 0.58 | 1.94 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.49 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.92% | -1.91% | -11.05% | 11.20% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.45 | 9.86 | 8.22 | 7.26 | 8.52 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 2.23 | 1.75 | 2.11 | 2.39 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.09 | 1.05 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 108.75 | -52.28 | -9.05 | 8.93 | 21.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 6.69 | 6.43 | 4.33 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 650,842,784,858,703.90 | -1.38 | 0.72 | 0.38 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.09 | 1.05 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 7.42 | 6.16 | 6.76 | 7.91 |
| שווי חברה | 104.89B | 70.77B | 60.51B | 62.67B | 61.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 7.42 | 6.16 | 6.76 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.20 | 3.49 | 2.61 | 4.13 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 168.48 | -81.84 | -13.49 | 17.47 | 41.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 10.47 | 9.58 | 8.48 | 11.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.27 | 0.35 | 0.20 | -0.24 |
| הון עצמי למניה | 8.25 | 8.23 | 7.66 | 6.75 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 4.03 | 4.60 | 3.02 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 0.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.40 | 1.22 | 1.60 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY