Compagnie des Alpes (JCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.70M | 341.12M | 259.75M | 358.63M | 77.72M |
| רווח נקי | 107.09M | 92.44M | 90.37M | 114.40M | -121.67M |
| פחת והפחתות | 220.97M | 187.11M | 169.36M | 136.27M | 140.03M |
| מס הכנסה נדחה | 3.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.90M | 29.54M | -17.90M | 66.38M | -9.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 29.54M | -17.90M | 66.38M | -9.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.00K | 32.02M | 17.92M | 41.58M | 69.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.97M | -380.09M | -287.35M | -164.37M | -117.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -261.40M | -252.83M | -246.15M | -191.41M | -145.55M |
| רכישות, נטו | -35.72M | -125.97M | -43.38M | 17.48M | 55.23M |
| רכישת השקעות | -1.48M | -1.58M | -860.00K | -1.55M | -6.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45M | 194.00K | 993.00K | 2.65M | 330.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.18M | -125.88M | 2.04M | 8.46M | -20.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.52M | 126.14M | -186.73M | -242.56M | 394.39M |
| פירעון חוב | -43.65M | 254.58M | -97.75M | -215.32M | 199.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.83M | -14.41M | -226.00K | -1.78M | -10.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.59M | -45.95M | -41.86M | -31.00K | -1.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -40.45M | -68.08M | -46.90M | -25.43M | -31.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.58M | 172.42M | 85.25M | 299.59M | 347.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.56M | 87.16M | -214.34M | -48.30M | 353.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.13M | 85.25M | 299.59M | 347.89M | -6.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.58M | 172.42M | 85.25M | 299.59M | 347.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.30M | 71.00M | 13.60M | 167.22M | -68.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.70M | 341.12M | 259.75M | 358.63M | 77.72M |
| הוצאות הוניות | -261.40M | -270.12M | -246.15M | -191.41M | -146.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR