RB Global (J1F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.10 | 1.29 | 1.35 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.02 | 1.18 | 1.21 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.33 | 3.15 | 2.77 | 4.33 | 13.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.55B | -4.28B | -4.38B | -4.71B | -610.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.91 | 0.80 | 0.87 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.01 | 2.07 | 2.19 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 5.14 | 2.51 | 1.97 | 2.58 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 4.23 | 3.26 | 2.20 | 7.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.28 | 30.73 | 26.08 | 25.09 | 7.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 3.45 | 3.27 | 4.05 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.06% | 35.84% | 47.04% | 48.59% | 55.77% |
| שיעור EBIT | 16.22% | 15.84% | 18.36% | 18.55% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 29.07% | 29.86% | 28.73% | 28.12% | 24.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.18% | 17.66% | 17.77% | 12.81% | 26.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.50% | 11.67% | 12.84% | 7.67% | 23.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 9.33% | 9.64% | 5.61% | 18.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.97% | 9.31% | 9.64% | 5.60% | 18.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.76% | 79.99% | 75.10% | 73.12% | 78.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.16% | 66.06% | 72.27% | 59.92% | 89.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 3.60% | 3.50% | 1.72% | 11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 7.21% | 7.24% | 3.76% | 24.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 7.85% | 7.27% | 4.41% | 21.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 6.09% | 5.23% | 3.13% | 16.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.35% | 8.72% | 8.97% | 4.52% | 20.13% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 2.28% | 2.49% | 1.56% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 6.00 | 14.55 | 11.89 | 12.34 |
| מחזור זכאים | 20.65 | 2.32 | 4.38 | 2.95 | 1.52 |
| מחזור מלאי | 20.36 | 21.48 | 16.33 | 10.34 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.39 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.78 | 16.99 | 10.02 | 11.51 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.53 | -79.53 | -35.85 | -57.75 | -156.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.28 | 60.84 | 25.09 | 30.69 | 29.58 |
| ימי מלאי | 17.93 | 17.00 | 22.34 | 35.31 | 53.98 |
| ימי אשראי מספקים | 17.68 | 157.36 | 83.28 | 123.75 | 239.57 |
| מחזור תפעולי | 88.21 | 77.83 | 47.44 | 66.00 | 83.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.62 | 5.37 | 4.82 | 3.42 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 3.95 | 3.96 | 2.25 | 3.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.42 | 0.87 | 1.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.66 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.89 | 2.29 | 1.20 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 3.78 | 5.57 | 2.93 | 14.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 3.84% | 4.39% | 3.37% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.94 | 49.24 | 44.41 | 64.28 | 19.99 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 4.08 | 3.87 | 3.61 | 3.69 |
| מכפיל הון | 2.59 | 3.16 | 2.91 | 2.41 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.85 | 26.07 | 22.79 | 29.65 | 14.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.29 | 19.17 | 18.70 | 19.54 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.36 | 16.66 | 0.34 | -0.92 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 3.16 | 2.91 | 2.41 | 4.96 |
| מכפיל שווי חברה | 13.93 | 17.13 | 16.75 | 16.88 | 15.96 |
| שווי חברה | 19.63B | 23.89B | 20.61B | 17.47B | 6.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.93 | 17.13 | 16.75 | 16.88 | 15.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 5.11 | 4.81 | 4.75 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.69 | 32.64 | 28.33 | 39.01 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.88 | 24.00 | 23.24 | 25.71 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.85 | -5.73 | -8.08 | -9.89 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 32.56 | 32.59 | 31.02 | 27.69 | 11.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.08 | 25.19 | 23.29 | 18.53 | 15.65 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.35 | 2.25 | 1.04 | 2.89 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.41 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.28 | 2.26 | 3.24 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD