דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TAL Education Group (IZZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת603.71M397.92M306.17M7.36M-939.18M
רווח נקי532.73M84.26M-3.57M-135.61M-1.16B
פחת והפחתות76.72M52.30M29.87M40.70M189.86M
מס הכנסה נדחה000400.00K304.23M
תגמול מבוסס מניות43.09M64.94M88.90M108.57M174.83M
שינוי בהון החוזר264.71M210.97M181.65M-72.68M-1.31B
יתרת לקוחות-40.15K264.00K5.08M14.64M-4.30M
מלאי-89.49M-54.07M-34.85M-20.43M5.12M
יתרת ספקים23.54M18.18M24.44M-2.93M-252.93M
הון חוזר אחר330.69M246.59M186.98M-63.96M-1.06B
פריטים אחרים שאינם במזומן-313.55M-14.54M9.32M65.97M868.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-176.40M-847.03M95.07M-301.63M1.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.93M-111.73M-112.74M-110.33M-246.42M
רכישות, נטו-94.26M80.00K0-250.00K24.52M
רכישת השקעות-2.37B-2.19B-864.73M-1.88B-1.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.38B1.45B1.07B1.66B3.07B
פעילויות השקעה אחרות66.25K497.00K4.30M20.76M5.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-645.91M-13.17M-233.10M-66.18M-2.77B
פירעון חוב0-427.00K00-2.57B
הנפקת מניות רגילות575.14K0001.37M
רכישה עצמית של מניות רגילות-646.49M-13.15M-233.56M-66.37M-196.28M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0407.00K462.00K368.00K-402.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.75B1.99B2.46B2.29B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.91M-3.47M-5.58M-26.43M949.00K
שינוי נטו במזומנים-207.69M-465.75M162.57M-386.88M-2.34B
מזומנים בתחילת התקופה1.96B2.46B2.29B2.68B5.02B
מזומנים בסוף התקופה1.75B1.99B2.46B2.29B2.68B
תזרים מזומנים חופשי510.17M285.66M184.88M-102.97M-1.19B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת603.71M397.92M306.17M7.36M-939.18M
הוצאות הוניות-93.54M-112.26M-121.30M-110.33M-246.42M

הנתונים מוצגים ב-USD

TAL Education Group - תזרים מזומנים