פריון נטוורק (IW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.93M | 6.94M | 155.46M | 122.12M | 71.11M |
| רווח נקי | -7.93M | 12.61M | 114.96M | 97.48M | 38.71M |
| פחת והפחתות | 17.68M | 16.43M | 14.09M | 13.84M | 9.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.53M | -2.11M | -654.00K | -1.43M | -2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.12M | 27.21M | 18.04M | 13.32M | 6.99M |
| שינוי בהון החוזר | -5.55M | -49.18M | -3.21M | 9.56M | 17.66M |
| יתרת לקוחות | -22.98M | 66.06M | -5.33M | -45.24M | -34.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.62M | -96.36M | 6.88M | 48.19M | 35.22M |
| הון חוזר אחר | 8.81M | -18.88M | -4.76M | 6.61M | 16.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.14M | 1.97M | 12.23M | -10.65M | 611.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.40M | 62.60M | -133.35M | -46.82M | -243.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -6.87M | -811.00K | -1.06M | -627.00K |
| רכישות, נטו | -26.57M | 0 | -101.92M | -9.57M | -38.44M |
| רכישת השקעות | 0 | -178.84M | -318.48M | -253.40M | -217.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.57M | 248.26M | 287.83M | 217.20M | 12.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.70M | 46.00K | 27.00K | 12.00K | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.05M | -100.91M | -10.82M | -3.26M | 229.05M |
| פירעון חוב | -452.00K | 0 | 0 | 0 | -8.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 612.00K | 0 | 0 | 0 | 237.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -71.21M | -46.92M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -53.99M | -10.82M | -3.26M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.17M | 157.36M | 188.95M | 177.52M | 105.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 333.00K | -214.00K | 141.00K | -59.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -66.19M | -31.59M | 11.43M | 71.99M | 56.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.36M | 188.95M | 177.52M | 105.54M | 48.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.17M | 157.36M | 188.95M | 177.52M | 105.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.17M | 67.00K | 154.65M | 121.06M | 70.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.93M | 6.94M | 155.46M | 122.12M | 71.11M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -6.87M | -811.00K | -1.06M | -627.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD