Power Metallic Mines Inc (IVV1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.09M | -22.21M | -13.57M | -4.18M | -2.61M |
| רווח נקי | -39.03M | -21.00M | -10.82M | -4.25M | -10.31M |
| פחת והפחתות | 4.08K | 2.06K | 2.70K | 3.86K | 5.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.36M | 3.17M | 937.31K | 396.61K | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -539.25K | 173.92K | -161.58K | -55.22K | -61.66K |
| יתרת לקוחות | -1.65M | 664.94K | -944.10K | -166.19K | -8.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.80K |
| יתרת ספקים | 1.18M | -117.23K | 814.41K | 225.92K | -13.41K |
| הון חוזר אחר | -74.29K | -373.79K | -31.89K | -114.94K | -61.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11M | -4.55M | -3.53M | -275.40K | 6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.47K | -9.37K | 0 | 0 | 411.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.37K | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -394.47K | 0 | 4.00 | 0 | 411.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.00M | 28.62M | 12.51M | 4.27M | 3.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -819.31K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 52.42M | 22.64M | 12.90M | 4.19M | 2.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | 5.97M | -385.24K | 0 | 1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.12M | 6.61M | 216.37K | 1.28M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.51M | 6.40M | -1.06M | 98.42K | 997.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.61M | 216.37K | 1.28M | 1.18M | 179.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.12M | 6.61M | 216.37K | 1.28M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.09M | -22.22M | -13.57M | -4.18M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.09M | -22.21M | -13.57M | -4.18M | -2.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.37K | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD