Trainers' House (IV9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 0.72 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.11 | 0.18 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.14 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 2.61 | 2.03 | 1.15 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.00K | 373.00K | -114.84K | -504.56K | 538.63K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.59 | 1.63 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.00 | 0.87 | 1.94 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.92 | 10.50 | 1.10 | -3.80 | 32.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.82 | -2.17 | -0.81 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.93% | 26.74% | 27.70% | 27.91% | 26.99% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 5.73% | 0.67% | -1.20% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 9.54% | 5.00% | 5.10% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 5.73% | 0.47% | -1.20% | 5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 5.21% | 0.25% | -1.13% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | 4.36% | -1.36% | -1.08% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 4.36% | -1.36% | -1.08% | 5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.35% | 83.83% | -553.48% | 95.32% | 103.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.67% | 90.89% | 52.58% | 94.33% | 97.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 5.92% | -1.79% | -1.42% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 9.03% | -2.85% | -2.30% | 11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 11.04% | 0.86% | -2.11% | 10.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 8.07% | -4.20% | -1.86% | 9.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.36% | 11.98% | -3.71% | -2.78% | 12.80% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 7.08% | -2.48% | -0.97% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 13.38 | 12.92 | 11.41 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 4.07 | 17.44 | 16.37 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.50 | 19.34 | 13.09 | 8.78 | 13.36 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.62 | 15.19 | 21.03 | 13.38 | 6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.32 | -62.49 | 7.34 | 9.70 | 15.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.45 | 27.27 | 28.26 | 32.00 | 42.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.77 | 89.76 | 20.92 | 22.30 | 27.29 |
| מחזור תפעולי | 39.45 | 27.27 | 28.26 | 32.00 | 42.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.11 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 0.10 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 5.56 | 6.78 | 0.23 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.38 | 19.40 | 212.37 | 18.89 | 6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 2.00 | 0.91 | 0.27 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 15.22% | 12.94% | 2.30% | 7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.89 | 14.24 | -40.35 | -103.01 | 18.33 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.28 | 1.15 | 2.37 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 6.57 | 7.73 | 43.50 | 13.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 6.23 | 7.69 | 41.20 | 10.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -1.98 | 0.89 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.28 | 1.15 | 2.37 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 4.64 | 8.76 | 20.92 | 8.35 |
| שווי חברה | 3.42M | 3.73M | 3.53M | 9.00M | 8.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 4.64 | 8.76 | 20.92 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 1.07 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 4.72 | 6.19 | 41.89 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 4.48 | 6.16 | 39.67 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.90 | 1.78 | 1.83 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.16 | 6.53 | 0.05 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3.82 | 3.93 | 3.75 | 3.93 | 4.54 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.17 | -0.05 | -0.04 | 0.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.84 | -5.53 | 0.95 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.37 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.27 | -5.24 | -2.50 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR