KAP Beteiligungs AG (IUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 0.82 | 1.43 | 1.64 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.46 | 0.86 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.05 | 0.22 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -0.07 | 0.80 | 1.46 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.70M | -50.06M | -30.37M | -31.57M | -31.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.47 | 0.30 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.05 | 0.64 | 0.44 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.39 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 4.35 | 2.18 | 1.96 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.07 | 1.62 | 3.03 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -10.23 | -4.43 | 0.43 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.24 | 6.18 | 0.83 | 0.50 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.65 | 13.24 | 10.53 | 9.98 | 15.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.14 | 10.33 | 1.43 | 0.93 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.41% | -8.48% | 21.88% | 18.63% | 21.55% |
| שיעור EBIT | 0.42% | -26.62% | -9.01% | 0.74% | 1.17% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 2.86% | 15.40% | 16.54% | 9.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.68% | -26.62% | -10.45% | 0.91% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.30% | -27.67% | -11.36% | -1.39% | 0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.82% | -27.96% | -18.08% | -0.11% | -0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.82% | -27.96% | -9.60% | 0.31% | -0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.97% | 101.05% | 159.15% | 7.81% | -142.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.56% | 103.95% | 108.75% | -152.71% | 18.24% |
| תשואה על הנכסים | -29.86% | -32.97% | -17.76% | -0.12% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -134.10% | -143.40% | -38.65% | -0.23% | -0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.22% | -87.58% | -14.55% | 1.27% | 2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.43% | -40.11% | -10.88% | 0.03% | -4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.60% | -34.94% | -18.95% | -0.13% | -0.46% |
| תשואת רווחים | -780.55% | -479.95% | -60.29% | -0.33% | -1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 8.13 | 9.52 | 8.59 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 11.75 | 6.64 | 9.46 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 5.67 | 4.57 | 4.74 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 3.21 | 1.95 | 2.11 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.18 | 0.98 | 1.06 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.67 | 57.27 | 6.27 | 5.41 | 9.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.39 | 78.21 | 63.21 | 80.90 | 82.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.75 | 44.88 | 38.35 | 42.47 | 41.46 |
| ימי מלאי | 141.07 | 64.40 | 79.86 | 77.02 | 80.54 |
| ימי אשראי מספקים | 63.42 | 31.07 | 55.00 | 38.59 | 39.18 |
| מחזור תפעולי | 192.82 | 109.28 | 118.21 | 119.49 | 122.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.93 | -0.77 | 2.16 | 2.38 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.87 | -2.76 | -1.25 | -3.36 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 1.99 | 3.41 | 5.74 | 3.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.00 | 3.58 | -0.58 | -1.41 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -0.39 | 0.63 | 0.33 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -0.39 | 0.63 | 0.42 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -374.99% | -152.28% | -12.82% | -23.81% | -8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.21 | -1.66 | -299.26 | -68.67 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.30 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -0.66 | -7.80 | -4.20 | -11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -2.35 | 4.52 | 5.92 | 7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 3.81 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.30 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 12.36 | 3.38 | 2.90 | 5.40 |
| שווי חברה | 92.76M | 85.39M | 131.35M | 161.58M | 226.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 12.36 | 3.38 | 2.90 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.35 | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -3.99 | -13.53 | -6.20 | -21.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -14.27 | 7.84 | 8.73 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 4.61 | 13.16 | 17.68 | 18.81 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.06 | 15.21 | 20.77 | 22.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0.15 | 0.98 | 3.25 |
| הכנסות למניה | 30.12 | 31.07 | 32.51 | 43.38 | 55.80 |
| רווח נקי למניה | -8.08 | -8.69 | -5.88 | -0.05 | -0.22 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.59 | 0.08 | -1.43 |
| נטל ריבית | -62.67 | 1.04 | 1.26 | -1.87 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.09 | -0.37 | -50.59 | -6.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR