PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (ITP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81T | 3.35T | 3.49T | 2.09T | 2.61T |
| רווח נקי | 134.93M | 124.49M | 1.95T | 895.58B | 1.79T |
| פחת והפחתות | 1.52T | 1.56T | 1.34T | 1.23T | 1.25T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29T | 1.79T | 194.09B | 278.03B | -434.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.96B | -464.10B | -1.72T | -873.59B | -558.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00T | -593.07B | -548.95B | -878.02B | -569.08B |
| רכישות, נטו | 399.29B | -27.00B | -1.18T | -14.00B | -2.42B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.82B | 155.98B | 11.43B | 18.43B | 13.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83T | -1.59T | -3.09T | -3.24T | -3.60T |
| פירעון חוב | 0 | -538.61B | 1.31T | -284.80B | -166.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -297.80B | -560.77B | 0 | -1.18T | -1.56T |
| דיבידנדים ששולמו | -867.32B | -308.43B | -548.78B | -1.74T | -1.85T |
| פעילויות מימון אחרות | -666.88B | -179.86B | -3.85T | -37.15B | -24.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.87T | 4.50T | 3.19T | 4.53T | 6.14T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.01B | 14.89B | -13.69B | 96.36B | -1.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38T | 1.31T | -1.34T | -1.62T | -1.56T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50T | 3.19T | 4.53T | 6.14T | 7.70T |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.87T | 4.50T | 3.19T | 4.53T | 6.14T |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80T | 2.75T | 2.93T | 1.21T | 2.04T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81T | 3.35T | 3.49T | 2.40T | 2.61T |
| הוצאות הוניות | -1.01T | -596.60B | -548.95B | -878.02B | -569.08B |
הנתונים מוצגים ב-IDR