Isuzu Motors (ISU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.60 | 1.68 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 1.34 | 0.97 | 1.46 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.99B | 47.75B | 49.69B | 213.60B | 165.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.48 | 2.41 | 2.23 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.64 | 1.10 | 1.65 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.02 | 23.90 | 41.21 | 70.03 | 113.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.48 | 0.44 | 0.33 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,483.97 | 1,239.69 | 1,040.42 | 731.05 | 664.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.23 | 1.11 | 0.36 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.72% | 19.11% | 19.24% | 20.09% | 18.63% |
| שיעור EBIT | 6.79% | 6.87% | 7.64% | 9.15% | 8.51% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 11.25% | 11.21% | 12.68% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 5.71% | 6.41% | 8.65% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.02% | 6.63% | 7.49% | 9.02% | 8.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 3.88% | 4.19% | 5.21% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.29% | 5.02% | 5.44% | 6.54% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.27% | 58.50% | 55.96% | 57.74% | 56.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.65% | 116.02% | 116.82% | 104.27% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 3.68% | 4.07% | 5.41% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 9.12% | 9.79% | 12.08% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 8.03% | 9.48% | 13.45% | 12.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 5.58% | 6.09% | 8.87% | 8.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 3.85% | 4.26% | 5.56% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 10.00% | 8.70% | 9.08% | 11.23% | 12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.53 | 4.84 | 5.28 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 3.74 | 4.91 | 12.32 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.80 | 3.80 | 4.03 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.37 | 3.39 | 3.47 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 4.52 | 4.63 | 4.61 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.92 | 79.07 | 97.06 | 130.05 | 84.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.38 | 80.60 | 75.39 | 69.09 | 68.09 |
| ימי מלאי | 105.50 | 95.99 | 96.05 | 90.60 | 86.11 |
| ימי אשראי מספקים | 79.96 | 97.52 | 74.37 | 29.64 | 69.74 |
| מחזור תפעולי | 178.88 | 176.59 | 171.43 | 159.69 | 154.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 218.10 | 376.62 | 346.06 | 389.07 | 292.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -63.60 | 120.17 | 129.73 | 178.77 | 154.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 281.70 | 256.44 | 216.32 | 210.30 | 138.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.08 | 1.11 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.47 | 1.60 | 1.85 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.03% | 5.41% | 6.43% | 8.73% | 9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 11.50 | 11.02 | 8.91 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.19 | 18.48 | 15.54 | 11.46 | 10.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 5.90 | 5.83 | 5.26 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 2.08 | -0.54 | 0.51 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 5.19 | 5.23 | 4.02 | 3.53 |
| שווי חברה | 2.06T | 2.03T | 1.88T | 1.73T | 1.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.19 | 5.23 | 4.02 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.22 | 24.21 | 19.74 | 12.59 | 11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 7.73 | 7.40 | 5.79 | 5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,210.60 | 2,149.13 | 1,892.03 | 2,045.16 | 1,851.90 |
| הון עצמי למניה | 2,193.61 | 2,118.63 | 1,869.99 | 1,903.45 | 1,688.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,139.04 | 4,981.96 | 4,369.75 | 4,413.22 | 4,122.32 |
| רווח נקי למניה | 210.11 | 193.14 | 183.02 | 229.92 | 195.75 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.95 | 1.81 | 1.69 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY