PT Indofood Sukses Makmur Tbk (ISM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.13 | 2.15 | 1.92 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.67 | 1.64 | 1.45 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.12 | 1.04 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.81T | -7.36T | -12.96T | -23.02T | -31.93T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.98 | 3.10 | 3.15 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.72 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | 5.83 | 6.03 | 5.58 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,509.79 | 9,000.35 | 8,524.90 | 7,769.25 | 7,910.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.98 | 1.50 | 1.82 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.81% | 33.36% | 34.66% | 32.27% | 30.53% |
| שיעור EBIT | 18.35% | 19.52% | 18.02% | 17.13% | 14.01% |
| שיעור EBITDA | 21.64% | 22.78% | 18.64% | 17.78% | 17.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.42% | 19.20% | 19.94% | 17.60% | 17.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.36% | 16.23% | 14.72% | 13.98% | 11.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 8.65% | 7.46% | 7.29% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.15% | 12.60% | 11.29% | 10.29% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.61% | 53.32% | 50.71% | 52.17% | 51.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.92% | 84.50% | 73.80% | 79.41% | 62.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.90% | 4.28% | 4.37% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 14.61% | 13.27% | 13.76% | 11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 13.50% | 14.03% | 12.80% | 13.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.80% | 9.15% | 9.51% | 8.41% | 8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 7.13% | 6.46% | 6.33% | 5.95% |
| תשואת רווחים | 16.15% | 14.56% | 12.74% | 15.07% | 10.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.29 | 10.80 | 11.56 | 14.00 | 12.31 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 12.86 | 13.04 | 14.13 | 14.33 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.17 | 3.96 | 4.97 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 3.04 | 3.00 | 2.30 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.72 | 3.18 | 4.11 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.76 | 92.92 | 95.67 | 73.64 | 86.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.49 | 33.81 | 31.58 | 26.07 | 29.64 |
| ימי מלאי | 92.85 | 87.49 | 92.09 | 73.40 | 81.95 |
| ימי אשראי מספקים | 29.58 | 28.38 | 27.99 | 25.83 | 25.47 |
| מחזור תפעולי | 128.34 | 121.30 | 123.67 | 99.47 | 111.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,294.13 | 2,225.49 | 1,993.98 | 2,102.47 | 1,547.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,798.51 | 1,587.53 | 1,346.01 | 1,650.58 | 1,098.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 495.62 | 637.96 | 647.97 | 451.90 | 449.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 2.42 | 2.18 | 2.97 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.63 | 3.49 | 3.08 | 4.65 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.64% | 19.00% | 17.43% | 26.80% | 15.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 6.87 | 7.85 | 6.64 | 9.67 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.00 | 1.04 | 0.91 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 5.26 | 5.74 | 3.73 | 6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 3.76 | 3.87 | 2.93 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.29 | 1.29 | 0.24 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.00 | 1.04 | 0.91 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 3.59 | 4.64 | 4.54 | 5.26 |
| שווי חברה | 84.56T | 100.87T | 100.12T | 90.19T | 101.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 3.59 | 4.64 | 4.54 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 7.24 | 8.47 | 6.22 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 5.16 | 5.72 | 4.89 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,658.75 | 5,945.04 | 4,681.97 | 4,859.30 | 2,291.46 |
| הון עצמי למניה | 8,730.95 | 8,330.73 | 7,415.76 | 6,741.47 | 6,132.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14,711.75 | 14,064.60 | 13,186.89 | 12,721.89 | 12,622.42 |
| רווח נקי למניה | 1,090.00 | 1,216.87 | 984.19 | 927.86 | 724.24 |
| נטל מס | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 30,481.00 | 32,677.51 | 2.27 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-IDR