Irish Continental (IR5B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.59 | 1.03 | 0.55 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.53 | 0.94 | 0.53 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.67 | 1.08 | 0.59 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.22 | 20.53 | 18.05 | 1.14 | 17.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -296.00M | -298.60M | -191.20M | -171.60M | -189.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.03 | 0.63 | 0.67 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.13 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.52 | 1.98 | 2.03 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 8.46 | 8.41 | 1.11 | 10.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 8.44 | 8.13 | 10.52 | 15.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 1.89 | 1.29 | 1.16 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.70 | 1.20 | 1.07 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.86% | 12.91% | 84.86% | 73.85% | 25.97% |
| שיעור EBIT | 11.86% | 12.91% | 11.71% | 12.20% | 11.42% |
| שיעור EBITDA | 21.57% | 22.59% | 22.37% | 23.43% | 21.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | 12.91% | 11.44% | 11.96% | 11.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 11.62% | 10.30% | 11.07% | 10.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.35% | 11.23% | 9.92% | 10.77% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.35% | 11.23% | 9.92% | 10.77% | 10.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.49% | 96.65% | 96.30% | 97.31% | 95.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.47% | 90.01% | 90.01% | 92.54% | 93.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.85% | 10.48% | 9.37% | 10.74% | 10.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.16% | 26.41% | 18.59% | 21.82% | 22.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.56% | 17.53% | 13.36% | 19.28% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.47% | 14.27% | 12.50% | 13.90% | 13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.90% | 10.53% | 9.41% | 10.78% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 7.75% | 7.02% | 8.37% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 8.49 | 8.81 | 9.30 | 8.93 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 4.44 | 0.86 | 2.86 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 27.71 | 44.36 | 8.23 | 37.40 | 83.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.29 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.50 | -15.31 | -12.67 | -12.43 | 216.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.22 | -31.08 | -338.77 | -78.60 | 13.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.90 | 42.98 | 41.41 | 39.24 | 40.87 |
| ימי מלאי | 13.17 | 8.23 | 44.33 | 9.76 | 4.38 |
| ימי אשראי מספקים | 107.30 | 82.28 | 424.50 | 127.60 | 31.27 |
| מחזור תפעולי | 71.08 | 51.20 | 85.74 | 49.00 | 45.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 0.76 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.30 | 0.62 | 0.45 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.30 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 0.77 | 0.60 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.18 | 2.41 | 1.70 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.47 | 4.41 | 2.51 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 0.65 | 0.68 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.35% | 4.95% | 11.93% | 10.51% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.96 | 12.81 | 14.39 | 11.94 | 12.72 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.45 | 1.41 | 1.29 | 1.30 |
| מכפיל הון | 4.18 | 3.41 | 2.65 | 2.61 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 20.19 | 8.38 | 9.52 | 15.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 6.45 | 6.48 | 5.72 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.42 | 0 | 2.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.18 | 3.41 | 2.65 | 2.61 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 8.12 | 7.52 | 6.56 | 7.32 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.22B | 1.02B | 879.51M | 931.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 8.12 | 7.52 | 6.56 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.83 | 1.68 | 1.54 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.28 | 25.53 | 9.97 | 11.38 | 18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 8.16 | 7.71 | 6.84 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.75 | 1.94 | 1.65 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.91 | 1.77 | 1.96 | 1.66 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.83 | 4.15 | 3.66 | 3.37 | 3.29 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.00 | 2.20 | 2.09 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR