Cineverse (IQ50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.50M | 17.41M | -10.59M | -8.97M | 4.88M |
| רווח נקי | -8.84M | 3.76M | -21.27M | -9.73M | 2.27M |
| פחת והפחתות | 5.97M | 3.80M | 3.77M | 3.83M | 4.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -888.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.93M | 1.54M | 4.47M | 5.49M |
| שינוי בהון החוזר | -19.29M | 10.39M | -11.54M | -10.83M | -7.22M |
| יתרת לקוחות | -7.74M | -619.00K | 7.57M | 10.26M | -9.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| יתרת ספקים | -6.39M | 0 | -12.76M | -18.05M | 4.10M |
| הון חוזר אחר | -5.15M | 11.01M | -6.35M | -3.04M | -2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.35M | -2.47M | 16.91M | 3.29M | 661.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.32M | -635.00K | -531.00K | -1.27M | -12.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.35M | -1.17M | -1.07M | -1.27M | -641.00K |
| רכישות, נטו | -9.97M | 0 | 0 | 0 | -11.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 536.00K | 538.00K | 0 | 11.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.24M | -8.00M | 9.14M | 4.34M | 2.64M |
| פירעון חוב | 22.44M | -6.56M | 1.38M | 4.34M | -9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.48M | 0 | 8.52M | 0 | 12.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -215.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -676.00K | -1.23M | -769.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 13.94M | 5.17M | 7.15M | 13.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00K | 0 | 1.00K | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.55M | 8.77M | -1.99M | -5.91M | -3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.94M | 5.17M | 7.15M | 13.06M | 16.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 13.94M | 5.17M | 7.15M | 13.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.85M | 16.24M | -11.66M | -10.25M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.50M | 17.41M | -10.59M | -8.97M | 4.88M |
| הוצאות הוניות | -4.35M | -1.17M | -1.07M | -1.27M | -641.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD