GMO Internet (IQ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 0.38 | 0.07 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.94B | 4.27B | -15.17B | 29.46B | 19.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.83 | 5.92 | 6.49 | 5.73 | 5.42 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.72 | 22.33 | 24.90 | 21.28 | 21.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.05 | 14.33 | 14.93 | 18.31 | 45.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.50 | 1.93 | 1.74 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,114.54 | 5,932.47 | 5,262.01 | 4,471.10 | 3,657.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.67 | 1.49 | 1.44 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.21% | 59.42% | 59.89% | 59.21% | 61.01% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 19.91% | 17.31% | 16.30% | 23.84% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 25.79% | 22.70% | 21.55% | 29.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.93% | 20.02% | 16.82% | 16.42% | 17.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.98% | 18.51% | 16.18% | 16.62% | 23.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 5.64% | 4.82% | 5.49% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.02% | 12.32% | 10.59% | 10.15% | 16.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.81% | 30.46% | 29.79% | 33.02% | 22.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.68% | 92.48% | 96.21% | 101.21% | 131.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.71% | 0.62% | 0.81% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.57% | 15.82% | 15.48% | 17.18% | 18.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | 10.56% | 8.80% | 9.42% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 4.57% | 4.04% | 3.94% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 0.72% | 0.64% | 0.83% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 4.02% | 4.66% | 5.20% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 5.44 | 6.48 | 6.01 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 6.23 | 7.40 | 6.98 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 3.65 | 4.28 | 5.09 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 4.34 | 4.11 | 5.52 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 1.02 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.29 | 108.52 | 92.38 | 80.07 | 3,308.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.58 | 67.09 | 56.33 | 60.75 | 56.55 |
| ימי מלאי | 166.61 | 100.05 | 85.37 | 71.64 | 3,307.08 |
| ימי אשראי מספקים | 48.91 | 58.62 | 49.33 | 52.32 | 54.97 |
| מחזור תפעולי | 263.19 | 167.14 | 141.70 | 132.39 | 3,363.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 953.29 | 791.17 | 140.12 | 239.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 883.71 | 547.37 | -70.72 | 142.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.58 | 243.80 | 210.84 | 97.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.69 | -0.50 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.71 | 2.73 | 0.58 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.70 | 3.25 | 0.66 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | 0.31 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.56% | 20.42% | -2.76% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.24 | 24.87 | 21.18 | 19.22 | 20.01 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.40 | 1.03 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.41 | 3.93 | 3.32 | 3.30 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.43 | 4.90 | -36.24 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.11 | 3.39 | 18.29 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | 0.95 | -4.16 | 2.34 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 3.93 | 3.32 | 3.30 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 6.10 | 6.04 | 6.33 | 4.34 |
| שווי חברה | 412.20B | 449.49B | 380.58B | 352.91B | 313.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 6.10 | 6.04 | 6.33 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.57 | 1.37 | 1.36 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.98 | 6.49 | -46.89 | 20.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.61 | 4.49 | 23.66 | 12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,464.81 | 1,633.07 | 1,345.35 | 1,207.61 | 1,014.42 |
| הון עצמי למניה | 1,583.24 | 995.72 | 806.69 | 776.02 | 673.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,062.96 | 2,794.94 | 2,590.14 | 2,430.03 | 2,291.81 |
| רווח נקי למניה | 173.31 | 157.56 | 124.86 | 133.33 | 123.21 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.05 | 6.34 | 1.05 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY