Webuild SpA (IPJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.49M | 1.12B | 1.89B | 26.50M | 1.21B |
| רווח נקי | 251.63M | 194.48M | 124.00M | 9.89M | -304.95M |
| פחת והפחתות | 487.36M | 402.06M | 349.20M | 340.43M | 300.25M |
| מס הכנסה נדחה | 2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -596.18M | -1.16B | -1.93B | -560.14M | -469.72M |
| יתרת לקוחות | -42.06M | -350.03M | -708.44M | -222.38M | -276.66M |
| מלאי | -519.80M | -534.34M | -1.05B | -365.57M | -319.06M |
| יתרת ספקים | 405.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -440.30M | -280.48M | -172.67M | 27.81M | 126.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.18M | 1.68B | 3.35B | 236.32M | 1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -956.86M | -886.71M | -452.87M | -242.77M | -205.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -876.19M | -825.28M | -441.31M | -272.65M | -205.13M |
| רכישות, נטו | 27.36M | -529.00K | -41.97M | -214.00K | 4.68M |
| רכישת השקעות | -108.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.91M | 30.41M | 30.09M | -5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.42M | -93.57M | -282.74M | -243.77M | -1.08B |
| פירעון חוב | 114.07M | 158.45M | -121.89M | -77.39M | -933.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.96M | -8.43M | -7.07M | -24.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.31M | -71.54M | -55.95M | -54.22M | -49.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.38M | -172.05M | -97.82M | -87.59M | -96.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 3.21B | 3.06B | 1.92B | 2.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -135.20M | 18.56M | -17.98M | 11.18M | -13.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -770.15M | 154.29M | 1.14B | -448.86M | -85.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21B | 3.06B | 1.92B | 2.37B | 2.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 3.21B | 3.06B | 1.92B | 2.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -556.86M | 290.74M | 1.45B | -246.15M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.49M | 1.12B | 1.89B | 26.50M | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -869.35M | -825.28M | -441.31M | -272.65M | -205.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR