InnoCan Pharma (IP40) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 7.70 | 4.09 | 2.68 | 9.41 |
| יחס מהיר | 3.87 | 6.09 | 2.61 | 1.99 | 7.86 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 4.94 | 2.24 | 1.53 | 6.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.47 | -0.80 | -1.83 | -5.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0.37 | -0.71 | -1.54 | -8.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.80M | 8.15M | 6.91M | 4.25M | 6.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.88 | 1.79 | 1.69 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.51 | -98.67 | -31.43 | 0 | -1,926.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -131.75 | -418.33 | -178.14 | 0 | -3,133.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | -44.28 | -5.20 | 1.02 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.45% | 89.93% | 88.96% | 87.71% | 82.34% |
| שיעור EBIT | -4.81% | 0.33% | 3.15% | -27.85% | -151.86% |
| שיעור EBITDA | -4.65% | 0.49% | 3.26% | -27.60% | -150.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.60% | -4.72% | -4.24% | 27.85% | -244.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.68% | 0.32% | 3.12% | -29.54% | -151.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.02% | -4.22% | -6.23% | -34.41% | -151.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.49% | -1.28% | -0.89% | -31.10% | -151.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.19% | -1,322.35% | -199.56% | 116.51% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.20% | -6.77% | -73.70% | -106.07% | 62.05% |
| תשואה על הנכסים | -9.11% | -10.68% | -19.81% | -67.72% | -55.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.37% | -20.08% | -35.49% | -114.55% | -60.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.80% | -13.69% | -17.76% | 86.49% | -100.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.89% | 54.92% | 5.06% | 86.06% | -100.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.11% | -10.68% | -19.81% | -67.72% | -55.75% |
| תשואת רווחים | -15.49% | -5.15% | -4.60% | -8.03% | -10.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.40 | 28.19 | 117.75 | 54.85 | 41.27 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 11.41 | 17.57 | 14.99 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.23 | 0.98 | 0.96 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 286.50 | 309.44 | 260.50 | 100.42 | 26.11 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.53 | 3.18 | 1.97 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.33 | 5.27 | 2.62 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.12 | 277.61 | 354.85 | 362.09 | 845.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.60 | 12.95 | 3.10 | 6.65 | 8.84 |
| ימי מלאי | 357.28 | 296.66 | 372.52 | 379.78 | 913.31 |
| ימי אשראי מספקים | 58.76 | 31.99 | 20.78 | 24.35 | 76.71 |
| מחזור תפעולי | 372.87 | 309.60 | 375.62 | 386.44 | 922.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | 0.11 | -0.38 | -1.01 | -1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | 0.11 | -0.38 | -1.02 | -1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80.09 | 30.94 | -105.27 | -84.87 | -233.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80.09 | 30.94 | -105.27 | -84.87 | -233.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | 0.53 | -157.90 | -118.30 | -178.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.29 | -2.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.35% | 2.19% | -4.00% | -6.74% | -15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.52 | -19.52 | -22.58 | -12.46 | -9.90 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.82 | 1.35 | 4.29 | 15.05 |
| מכפיל הון | 1.27 | 3.90 | 7.71 | 14.27 | 6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | 45.60 | -25.00 | -14.83 | -6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | 44.13 | -25.23 | -15.00 | -6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.48 | 0.35 | -0.72 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 3.90 | 7.71 | 14.27 | 6.02 |
| מכפיל שווי חברה | -1.20 | 123.74 | 36.26 | -14.51 | -8.72 |
| שווי חברה | 1.31M | 16.09M | 34.85M | 54.71M | 33.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.20 | 123.74 | 36.26 | -14.51 | -8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.60 | 1.18 | 4.01 | 13.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | 33.58 | -21.86 | -13.85 | -5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | 32.50 | -22.07 | -14.01 | -5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.84 | 1.67 | 1.14 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.25 | 1.23 | 1.06 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 5.01 | 1.29 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.21 | 5.94 | 7.01 | 3.54 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.25 | -0.44 | -1.22 | -1.04 |
| נטל מס | 1.09 | -13.22 | -2.00 | 1.17 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.23 | 1.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.38 |
| איכות הרווחים | 1.93 | -1.45 | 6.03 | 0.83 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD