Itochu (IOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13T | 997.28B | 978.11B | 938.06B | 801.16B |
| רווח נקי | 900.28B | 880.25B | 801.77B | 800.52B | 820.27B |
| פחת והפחתות | 458.70B | 450.01B | 420.34B | 409.96B | 404.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.51B | -173.15B | -88.65B | -183.72B | -241.65B |
| יתרת לקוחות | 0 | -626.00M | -193.37B | -58.39B | -304.71B |
| מלאי | 0 | -90.93B | 3.63B | -197.45B | -153.20B |
| יתרת ספקים | 0 | -97.69B | 231.42B | 50.12B | 314.37B |
| הון חוזר אחר | -57.51B | 16.09B | -130.32B | 22.01B | -98.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -169.64B | -159.83B | -155.36B | -88.71B | -181.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.87B | -562.02B | -593.84B | -399.04B | 24.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.08B | -227.47B | -202.55B | -194.08B | -157.14B |
| רכישות, נטו | 0 | -120.77B | -357.86B | 127.25B | -12.27B |
| רכישת השקעות | -153.26B | -355.36B | -126.74B | -389.41B | -107.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 138.57B | 80.42B | 77.23B | 285.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.47B | 3.00B | 12.89B | -20.04B | 15.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -726.48B | -479.24B | -413.33B | -554.85B | -832.61B |
| פירעון חוב | 69.16B | 219.17B | 186.20B | -16.48B | -349.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -170.28B | -153.86B | -100.08B | -60.18B | -60.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -282.69B | -258.61B | -225.46B | -188.37B | -135.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -342.67B | -285.95B | -273.98B | -289.82B | -287.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 593.77B | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.71B | -6.88B | 23.49B | 10.12B | 74.61B |
| שינוי נטו במזומנים | 44.19B | -50.86B | -5.57B | -5.71B | 67.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B | 544.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 593.77B | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 871.75B | 804.64B | 775.56B | 743.98B | 644.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13T | 997.28B | 978.11B | 938.06B | 801.16B |
| הוצאות הוניות | -260.08B | -192.63B | -202.55B | -194.08B | -157.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY