Instone Real Estate Group (INS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.71 | 2.16 | 2.28 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.77 | -4.27 | 0.78 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 2.23 | 0.31 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.20 | 0.85 | 0.79 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -632.61M | -837.10M | 508.90M | 494.62M | 490.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 3.10 | 3.30 | 3.23 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 0.65 | 1.39 | 1.50 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 1.47 | 1.39 | 1.64 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.53 | 12.10 | 12.86 | 13.42 | 12.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.62 | 1.56 | 3.35 | 2.26 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.98% | 23.15% | 24.12% | 26.70% | 24.65% |
| שיעור EBIT | 10.78% | 19.81% | 16.74% | 13.15% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 11.42% | 20.70% | 17.89% | 14.12% | 12.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.57% | 3.72% | 10.89% | 10.12% | 12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 14.06% | 8.88% | 6.43% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 10.81% | 7.18% | 3.91% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 11.00% | 7.25% | 3.69% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 76.89% | 80.84% | 60.86% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.22% | 377.82% | 81.53% | 63.52% | 78.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 2.35% | 1.61% | 1.09% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.19% | 7.29% | 5.31% | 3.53% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 0.89% | 4.38% | 4.86% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 0.63% | 3.21% | 2.47% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 2.36% | 1.61% | 1.10% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 13.33% | 8.51% | 6.18% | 17.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 2.21 | 2.32 | 2.80 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.47 | 49.69 | 50.03 | 41.59 | 61.02 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 0.65 | 0.44 | 0.56 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.96 | 1,349.60 | 1,324.10 | 1,044.04 | 913.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.96 | 165.44 | 157.49 | 130.27 | 216.33 |
| ימי מלאי | 0 | 1,322.61 | 1,315.14 | 1,051.46 | 825.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 138.44 | 148.53 | 137.68 | 128.42 |
| מחזור תפעולי | 76.96 | 1,488.05 | 1,472.64 | 1,181.72 | 1,041.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.82 | -0.73 | 2.37 | 2.48 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.82 | -0.73 | 2.36 | 2.48 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.19 | -1.47 | 7.14 | 7.07 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -539.03 | -1,383.30 | 1,576.66 | 1,709.16 | 174.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.82% | -9.52% | 27.94% | 33.06% | 29.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 7.50 | 11.75 | 16.19 | 5.82 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.81 | 0.84 | 0.63 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.55 | 0.62 | 0.57 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -10.50 | 3.58 | 3.03 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -10.51 | 3.58 | 3.02 | 3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.17 | 0.21 | -0.34 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.55 | 0.62 | 0.57 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 5.48 | 8.07 | 6.74 | 7.48 |
| שווי חברה | 493.11M | 467.54M | 627.08M | 489.30M | 524.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 5.48 | 8.07 | 6.74 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.13 | 1.44 | 0.95 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -14.68 | 6.12 | 4.55 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | -14.69 | 6.12 | 4.54 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.01 | 13.91 | 13.56 | 13.14 | 12.33 |
| הון עצמי למניה | 14.11 | 14.12 | 13.56 | 13.16 | 12.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.43 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 10.74 | 9.52 | 10.03 | 11.86 | 12.37 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 1.03 | 0.72 | 0.46 | 0.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.61 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.71 | 0.53 | 0.49 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.01 | -0.71 | 3.25 | 5.35 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR