Ingles Markets (IN3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 3.22 | 2.89 | 2.88 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.63 | 1.45 | 1.39 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.21 | 1.10 | 0.99 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.51 | 0.82 | 0.81 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.25 | 8.82 | 14.98 | 15.20 | 19.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.05M | 25.43M | -56.59M | -62.32M | -197.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.59 | 1.64 | 1.70 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 6.08 | 6.32 | 8.81 | 10.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.71 | 5.97 | 6.73 | 13.25 | 17.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.26 | 29.66 | 31.57 | 33.25 | 34.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.70 | 0.75 | 0.64 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 23.89% | 23.05% | 23.84% | 24.93% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.43% | 2.86% | 5.10% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 5.10% | 4.73% | 5.02% | 7.07% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | 2.20% | 2.61% | 4.96% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.52% | 2.06% | 2.47% | 4.73% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 1.57% | 1.87% | 3.58% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.57% | 1.87% | 3.58% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.23% | 76.04% | 75.66% | 75.69% | 75.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.32% | 93.50% | 94.81% | 95.28% | 95.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.26% | 4.18% | 8.52% | 11.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 5.17% | 6.83% | 14.45% | 21.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 5.20% | 6.67% | 13.64% | 19.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 3.91% | 4.99% | 10.20% | 14.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.95% | 3.26% | 4.18% | 8.52% | 11.88% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 6.41% | 7.64% | 15.07% | 18.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.76 | 50.15 | 72.06 | 54.78 | 58.45 |
| מחזור זכאים | 21.54 | 22.65 | 21.88 | 21.99 | 19.98 |
| מחזור מלאי | 8.53 | 8.41 | 9.39 | 9.09 | 9.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.46 | 3.63 | 4.00 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.08 | 2.23 | 2.38 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 8.35 | 9.19 | 10.46 | 14.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.77 | 34.59 | 27.25 | 30.23 | 27.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.92 | 7.28 | 5.07 | 6.66 | 6.24 |
| ימי מלאי | 42.80 | 43.42 | 38.86 | 40.17 | 39.21 |
| ימי אשראי מספקים | 16.95 | 16.11 | 16.68 | 16.59 | 18.27 |
| מחזור תפעולי | 49.72 | 50.70 | 43.93 | 46.83 | 45.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.37 | 8.11 | 14.12 | 14.34 | 18.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.03 | 2.08 | 2.78 | 5.00 | 11.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.34 | 6.03 | 11.34 | 9.35 | 6.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.22 | 1.18 | 1.43 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 1.35 | 1.25 | 1.53 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.87% | 3.03% | 3.74% | 6.63% | 14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 15.27 | 13.10 | 6.64 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 32.96 | 26.75 | 15.07 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 8.47 | 5.26 | 5.25 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.73 | -0.26 | -0.29 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 5.87 | 5.63 | 4.00 | 3.63 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.48B | 1.59B | 1.67B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 5.87 | 5.63 | 4.00 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 37.44 | 30.84 | 17.95 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 9.62 | 6.07 | 6.25 | 5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.42 | 85.07 | 83.15 | 78.55 | 67.83 |
| הון עצמי למניה | 90.42 | 85.07 | 83.15 | 78.55 | 67.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 290.77 | 280.82 | 303.39 | 317.26 | 305.80 |
| רווח נקי למניה | 5.58 | 4.40 | 5.68 | 11.35 | 14.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 1.84 | 2.49 | 1.26 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD