4Imprint (IMW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.65M | 132.60M | 137.00M | 76.98M | 11.43M |
| רווח נקי | 115.98M | 117.20M | 140.70M | 80.14M | 22.59M |
| פחת והפחתות | 7.04M | 6.80M | 6.40M | 5.50M | 5.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 20.86M | 35.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 1.60M | 1.10M | 800.00K | 602.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.84M | 300.00K | 29.20M | -21.70M | -36.12M |
| יתרת לקוחות | 7.04M | 3.80M | 20.00M | -24.16M | -26.83M |
| מלאי | 2.45M | -3.50M | 4.50M | 2.47M | -9.29M |
| יתרת ספקים | -2.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 4.70M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 777.63K | 6.70M | -40.40M | -8.62M | -16.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.35M | -101.20M | 11.30M | -44.71M | -3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98M | -19.60M | -10.00M | -7.72M | -3.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -74.33M | 0 | 0 | -35.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.33M | 0 | 0 | 36.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.33M | -81.60M | 21.30M | -37.00M | -382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.25M | -69.00M | -110.80M | -20.81M | -6.09M |
| פירעון חוב | 0 | -1.50M | -1.40M | -1.20M | -1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.50M | 300.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.51M | -2.00M | -1.10M | -1.20M | -843.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -145.80M | -65.50M | -110.80M | -18.70M | -4.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | 0 | 0 | -13.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.85M | 53.30M | 90.50M | 51.84M | 41.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.84M | 400.00K | 1.20M | -1.21M | -52.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.58M | -37.20M | 38.70M | 10.25M | 1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.26M | 90.50M | 51.80M | 41.59M | 39.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.85M | 53.30M | 90.50M | 51.84M | 41.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.66M | 113.00M | 127.00M | 69.27M | 8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.65M | 132.60M | 137.00M | 76.98M | 11.43M |
| הוצאות הוניות | -3.98M | -19.60M | -10.00M | -7.72M | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD