AC Immune SA (IMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.15M | 65.84M | -60.41M | -73.57M | -65.69M |
| רווח נקי | -67.28M | -50.92M | -54.23M | -70.75M | -73.00M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 2.16M | 2.22M | 2.36M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.47M | 4.37M | 3.33M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -6.47M | 107.51M | -15.16M | -8.43M | 6.84M |
| יתרת לקוחות | 877.68K | 13.55M | -14.80M | 603.00K | -99.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -565.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.78M | 93.96M | -360.00K | -9.04M | 6.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | 1.61M | 2.41M | -72.00K | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.69M | -105.29M | 65.65M | 23.76M | -53.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -859.54K | -576.00K | -801.00K | -1.24M | -2.64M |
| רכישות, נטו | 14.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.36K | -104.71M | 66.45M | 25.00M | -51.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -974.14K | -1.12M | 43.25M | -1.35M | 40.75M |
| פירעון חוב | -1.03M | -683.00K | -548.00K | -569.00K | 22.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73K | 111.00K | 43.80M | 7.00K | 17.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.13K | -548.00K | 0 | -776.00K | -6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.83M | 36.28M | 78.49M | 31.59M | 82.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51M | -1.65M | -1.58M | 521.00K | -70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.92M | -42.22M | 46.91M | -50.63M | -78.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.75M | 78.49M | 31.59M | 82.22M | 160.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.83M | 36.28M | 78.49M | 31.59M | 82.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.01M | 65.27M | -61.21M | -74.81M | -68.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.15M | 65.84M | -60.41M | -73.57M | -65.69M |
| הוצאות הוניות | -859.54K | -576.00K | -801.00K | -1.24M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-CHF