ניתוח באמצעות AI של Medios AG (ILM1)
Medios AG (XETRA:ILM1)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- €11.50(▲5.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף נתוני יסוד מעורבים, עם צמיחה חזקה בהכנסות אך רווחיות דקה מאוד ותזרים מזומנים חופשי נחלש, בשילוב אינדיקטורים טכניים דוביים בבירור (המחיר מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי). התמחור ניטרלי (P/E של כ-19.9), וללא נתוני תשואת דיבידנד שיכולים לספק תמיכה נוספת.
iShares MSCI Germany ETF (EWG) לעומת Medios AG (ILM1)
- שווי שוק
- €258.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.0
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 9.88%
- צמיחת רווח למניה
- -38.44%
- מדינה
- גרמניה
- מספר עובדים
- 989
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מדיוס מציגה האצה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ושולי רווח תפעולי יציבים, אך הרווחיות הכוללת נמוכה והרווח הנקי נחלש ב-12 החודשים האחרונים. המאזן אינו ממונף יתר על המידה, אך החוב עלה לעומת שנים קודמות בעוד שהתשואות נותרו מתונות. תזרים המזומנים חיובי, אך נחלש באופן משמעותי משנה לשנה, כך שיכולת ייצור מזומנים מתמשכת ועמידות השוליים הן תחומים מרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
M12
LIKILM1
MAKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026