PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.70 | 2.69 | 2.65 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.22 | 2.51 | 2.48 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.60 | 0.82 | 0.72 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.13 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.46 | 0.16 | 0.49 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 744.16M | 617.02M | 871.32M | 1.50B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.81 | 1.84 | 1.69 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.35 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 2.11 | 2.12 | 2.74 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 2.31 | 1.72 | 1.03 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 242.77 | 0.92 | 0.90 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 3.83 | 2.62 | 2.28 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.77% | 31.98% | 31.87% | 32.37% | 39.45% |
| שיעור EBIT | 25.15% | 21.13% | 25.90% | 24.08% | 29.91% |
| שיעור EBITDA | 32.69% | 28.03% | 32.81% | 24.44% | 36.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.20% | 21.13% | 20.43% | 22.64% | 28.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.24% | 17.28% | 16.49% | 15.80% | 26.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.10% | 14.30% | 13.28% | 11.83% | 22.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.10% | 14.30% | 13.28% | 11.83% | 21.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.47% | 82.74% | 80.53% | 74.86% | 86.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.69% | 81.78% | 80.70% | 69.78% | 91.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 3.62% | 3.60% | 4.06% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.54% | 6.54% | 6.62% | 6.85% | 15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 6.56% | 6.90% | 9.84% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 4.61% | 4.63% | 6.03% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 3.64% | 3.62% | 4.08% | 8.95% |
| תשואת רווחים | 32.39% | 21.97% | 15.82% | 12.40% | 31.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.04 | 1.73 | 2.05 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 6.01 | 6.98 | 9.34 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.95 | 5.24 | 6.37 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 1.04 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 1.03 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.99 | 305.43 | 227.97 | 196.12 | 334.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.30 | 179.33 | 210.56 | 177.87 | 174.59 |
| ימי מלאי | 196.72 | 186.79 | 69.69 | 57.34 | 193.71 |
| ימי אשראי מספקים | 71.03 | 60.68 | 52.29 | 39.09 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 370.02 | 366.12 | 280.26 | 235.21 | 368.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.18 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | -3.20 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.02 | 0.23 | 1.45 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.04 | 0.24 | 1.50 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.19% | 1.63% | -36.46% | 8.59% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.10 | 4.55 | 6.32 | 8.07 | 3.18 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.65 | 0.84 | 0.95 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -513.42 | 61.29 | -2.74 | 11.64 | 12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.48 | 8.79 | 3.89 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.84 | 1.98 | -0.16 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 6.15 | 5.17 | 6.18 | 3.46 |
| שווי חברה | 6.46B | 5.40B | 5.42B | 5.25B | 4.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 6.15 | 5.17 | 6.18 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.72 | 1.70 | 1.51 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,625.40 | 162.42 | -5.55 | 18.43 | 21.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 6.58 | 17.78 | 6.15 | 12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.24 | 1.16 | 1.09 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.25 | 1.17 | 1.10 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.82 | 0.64 | 0.66 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.83 | 0.73 | 2.08 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD