Inghams Group Ltd. (IH1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.10M | 319.30M | 418.50M | 331.60M | 329.50M |
| רווח נקי | 34.60M | 89.80M | 101.50M | 60.40M | 35.10M |
| פחת והפחתות | 152.50M | 182.40M | 244.30M | 267.40M | 271.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -555.00M | -3.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.20M | 4.80M | 1.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.40M | -63.50M | 22.40M | -39.50M | -22.90M |
| יתרת לקוחות | 34.00M | -51.10M | 34.00M | -46.40M | 1.00M |
| מלאי | 8.10M | -15.30M | -16.80M | 18.00M | -42.60M |
| יתרת ספקים | 8.70M | 51.50M | -32.60M | 9.50M | 54.30M |
| הון חוזר אחר | -5.40M | -15.40M | 21.00M | -20.60M | -35.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.60M | 105.40M | 45.50M | 597.00M | 61.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.70M | -134.70M | -164.10M | -68.40M | -58.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.40M | -107.30M | -161.70M | -71.90M | -61.90M |
| רכישות, נטו | 8.70M | -26.50M | -6.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -900.00K | 4.20M | 3.50M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.50M | -189.50M | -279.70M | -258.70M | -309.80M |
| פירעון חוב | 57.40M | -29.20M | 60.00M | -193.80M | -187.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 600.00K | 7.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.40M | -2.00M | -400.00K | -500.00K | -500.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -44.60M | -70.60M | -81.80M | -18.60M | -57.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.90M | -87.70M | -258.10M | -53.30M | -64.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.00M | 106.40M | 110.70M | 136.30M | 131.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30M | 600.00K | -300.00K | 200.00K | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 85.60M | -4.30M | -25.60M | 4.70M | -26.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.40M | 110.70M | 136.30M | 131.60M | 158.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.00M | 106.40M | 110.70M | 136.30M | 131.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.70M | 212.00M | 256.80M | 259.70M | 267.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.10M | 319.30M | 418.50M | 331.60M | 341.60M |
| הוצאות הוניות | -77.40M | -107.30M | -161.70M | -71.90M | -61.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD