Ingevity (IGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.20M | 128.60M | 205.10M | 313.40M | 293.30M |
| רווח נקי | -167.10M | -430.30M | -5.40M | 211.60M | 118.10M |
| פחת והפחתות | 106.40M | 108.30M | 122.80M | 108.80M | 109.90M |
| מס הכנסה נדחה | -4.70M | -121.40M | -44.70M | -5.00M | -4.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.30M | 11.90M | 10.60M | 16.10M | 12.30M |
| שינוי בהון החוזר | 22.70M | -10.00M | -67.80M | -66.50M | 30.50M |
| יתרת לקוחות | 12.20M | 38.20M | 42.70M | -42.10M | -13.80M |
| מלאי | 40.20M | 86.20M | 25.80M | -63.70M | -55.80M |
| יתרת ספקים | -2.60M | -63.40M | -14.60M | 42.70M | 14.80M |
| הון חוזר אחר | -27.10M | -71.00M | -121.70M | -3.40M | 85.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 355.60M | 570.10M | 189.60M | 48.40M | 27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.50M | -79.50M | -77.30M | -551.90M | -138.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.70M | -77.60M | -109.80M | -142.50M | -103.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -344.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -16.40M | -300.00K | -2.40M | -77.40M | -35.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 0 | 31.50M | 14.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.60M | -1.60M | 3.40M | -2.20M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.20M | -70.20M | -99.90M | 48.10M | -133.10M |
| פירעון חוב | -193.60M | -66.10M | -6.60M | 199.00M | -26.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 0 | 4.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.30M | 0 | -92.10M | -145.20M | -109.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -4.10M | -5.90M | -5.70M | 2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.60M | 86.60M | 111.90M | 84.30M | 280.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.50M | -4.20M | -300.00K | -6.00M | -1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.00M | -25.30M | 27.60M | -196.40M | 19.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.60M | 111.90M | 84.30M | 280.70M | 260.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.60M | 86.60M | 111.90M | 84.30M | 280.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.50M | 51.00M | 95.30M | 170.90M | 189.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.20M | 128.60M | 205.10M | 313.40M | 293.30M |
| הוצאות הוניות | -57.70M | -77.60M | -109.80M | -142.50M | -103.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD