IGC Pharma (IGS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -4.80M | -5.20M | -7.05M | -7.46M |
| רווח נקי | -6.55M | -7.12M | -13.00M | -11.51M | -15.02M |
| פחת והפחתות | 58.00K | 618.00K | 637.00K | 657.00K | 651.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -451.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 452.00K | 1.64M | 1.77M | 2.84M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 320.00K | -72.00K | 1.89M | 794.00K | 2.54M |
| יתרת לקוחות | -2.00K | -8.00K | -25.00K | 5.00K | 50.00K |
| מלאי | 36.00K | 180.00K | 1.01M | 897.00K | 1.93M |
| יתרת ספקים | 373.00K | 106.00K | 243.00K | -451.00K | 504.00K |
| הון חוזר אחר | -87.00K | -350.00K | 668.00K | 343.00K | 52.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.00K | 140.00K | 3.50M | 616.00K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.00K | -442.00K | -317.00K | -235.00K | -742.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.00K | -112.00K | -138.00K | -619.00K | -236.00K |
| רכישות, נטו | -21.00K | 0 | 0 | 538.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00K | 0 | 0 | -154.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -538.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 588.00K | -330.00K | -179.00K | 538.00K | -506.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.94M | 4.45M | 3.52M | 100.00K | 4.14M |
| פירעון חוב | 620.00K | -3.00K | -3.00K | -3.00K | -3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.32M | 4.45M | 3.53M | 103.00K | 4.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 405.00K | 1.20M | 3.20M | 10.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -7.00K | -6.00K | -82.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -198.00K | -793.00K | -2.00M | -7.26M | -4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.00K | 1.20M | 3.20M | 10.46M | 14.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 405.00K | 1.20M | 3.20M | 10.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.11M | -5.28M | -5.71M | -7.67M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -4.80M | -5.20M | -7.05M | -7.46M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -482.00K | -515.00K | -619.00K | -771.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD