Supply@ME (IE6B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -3.63M | -4.56M | -3.88M | -932.00K |
| רווח נקי | -2.92M | -4.19M | -7.68M | -10.81M | -2.82M |
| פחת והפחתות | 8.00K | 523.00K | 897.00K | 787.00K | 203.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -331.00K | 150.00K | 1.52M | 430.00K | 261.00K |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 406.00K | -82.00K | 459.00K | -717.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -28.00K | 0 | 1.16M | 77.00K | 296.00K |
| הון חוזר אחר | -253.00K | -256.00K | 447.00K | -106.00K | 682.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 750.00K | -114.00K | 709.00K | 5.72M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 738.00K | 446.00K | -1.20M | -4.55M | -935.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | -458.00K | -1.18M | -1.03M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.52M | 93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 791.00K | 904.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 2.61M | 4.62M | 9.59M | 2.25M |
| פירעון חוב | 374.00K | 550.00K | -1.74M | 19.23M | 22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 2.32M | 6.78M | 0 | 2.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -260.00K | -425.00K | -9.64M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 5.00K | 581.00K | 1.73M | 552.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -13.00K | 12.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.00K | -576.00K | -1.15M | 1.18M | 409.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00K | 581.00K | 1.73M | 552.00K | 143.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 5.00K | 581.00K | 1.73M | 552.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50M | -4.09M | -5.73M | -4.90M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -3.63M | -4.56M | -3.88M | -932.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -458.00K | -1.18M | -1.03M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-GBP