IdaCorp (IDJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.84M | 594.42M | 267.03M | 351.29M | 363.26M |
| רווח נקי | 324.13M | 289.95M | 261.89M | 259.56M | 245.87M |
| פחת והפחתות | 258.40M | 228.09M | 199.91M | 173.56M | 179.44M |
| מס הכנסה נדחה | -31.49M | -17.59M | 39.61M | -511.00K | 23.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.60M | -1.91M | -157.17M | 35.60M | -19.51M |
| יתרת לקוחות | 9.69M | 31.43M | -17.88M | -81.55M | -9.43M |
| מלאי | 18.37M | -84.26M | -53.24M | -11.63M | 991.00K |
| יתרת ספקים | -16.17M | 16.94M | -81.24M | 112.60M | 17.70M |
| הון חוזר אחר | 39.71M | 33.98M | -4.81M | 16.17M | -28.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -809.00K | 95.88M | -77.21M | -116.92M | -66.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -917.66M | -589.95M | -424.27M | -273.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -1.01B | -611.14M | -432.59M | -300.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.87M | -13.49M | -13.85M | -101.80M | -42.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.40M | 10.64M | 8.92M | 88.86M | 61.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.90M | 94.46M | 26.12M | 21.26M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 273.92M | 364.68M | 472.77M | 35.32M | -149.48M |
| פירעון חוב | 373.28M | 250.01M | 639.99M | 193.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 97.78M | 298.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.34M | 0 | -3.27M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -188.48M | -176.57M | -163.55M | -154.29M | -146.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.32M | -7.22M | -403.00K | -4.04M | -3.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.72M | 368.87M | 327.43M | 177.58M | 215.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -153.15M | 41.44M | 149.85M | -37.67M | -59.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.87M | 327.43M | 177.58M | 215.24M | 275.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.72M | 368.87M | 327.43M | 177.58M | 215.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -577.49M | -414.86M | -344.11M | -81.30M | 63.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.84M | 594.42M | 267.03M | 351.29M | 363.26M |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -1.01B | -611.14M | -432.59M | -300.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD