Innate Pharma (IDDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.56M | -6.90M | -32.56M | -19.15M | -58.46M |
| רווח נקי | -7.57M | -49.47M | -7.57M | -58.10M | -52.81M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 1.99M | 5.09M | 45.41M | 4.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.26M | 3.94M | 4.26M | 4.25M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | -32.09M | 47.71M | -32.09M | -12.50M | -9.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 51.81M | -13.67M | -4.20M | 3.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.89M | -7.66M | -946.00K |
| הון חוזר אחר | -32.09M | -4.11M | -10.54M | -636.00K | -6.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.24M | -11.07M | -2.24M | 1.80M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.63M | 9.20M | 20.63M | 1.88M | -917.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.00K | -391.00K | -351.00K | -1.12M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.77M | 9.59M | 22.77M | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79M | 1.00K | -1.79M | -1.00K | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97M | -6.01M | -1.97M | -1.83M | 26.82M |
| פירעון חוב | -2.36M | -8.94M | -2.36M | -2.03M | 26.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 395.00K | 2.93M | 395.00K | 198.00K | 499.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.93M | 395.00K | 198.00K | 187.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.61M | 66.40M | 70.61M | 84.23M | 103.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.00K | -505.00K | 274.00K | -428.00K | -483.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.62M | -4.21M | -13.62M | -19.53M | -33.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.23M | 70.61M | 84.23M | 103.76M | 136.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.61M | 66.40M | 70.61M | 84.23M | 103.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.91M | -7.29M | -34.91M | -20.28M | -59.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.56M | -6.90M | -32.56M | -19.15M | -58.46M |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -391.00K | -2.35M | -1.12M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR