Innate Pharma SA (IDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.76M | -6.90M | -32.56M | -19.15M | -58.46M |
| רווח נקי | -49.18M | -49.47M | -7.57M | -58.10M | -52.81M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.99M | 5.09M | 45.41M | 4.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.26M | 3.94M | 4.26M | 4.25M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | -10.63M | 39.16M | -32.09M | -12.50M | -9.88M |
| יתרת לקוחות | 1.65M | 51.81M | -13.67M | -4.20M | 3.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.27M |
| יתרת ספקים | -965.00K | -1.01M | -3.89M | -7.66M | -946.00K |
| הון חוזר אחר | -11.32M | -11.64M | -14.53M | -636.00K | -6.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | -2.53M | -2.24M | 1.80M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.29M | 9.20M | 20.63M | 1.88M | -917.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.00K | -391.00K | -2.35M | -1.12M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.07M | 9.59M | 22.77M | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.65M | 1.00K | 217.00K | -1.00K | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.07M | -6.01M | -1.97M | -1.83M | 26.82M |
| פירעון חוב | -8.91M | -8.94M | -2.36M | -2.03M | 26.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.98M | 2.93M | 395.00K | 198.00K | 499.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.09M | 66.40M | 70.61M | 84.23M | 103.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09M | -505.00K | 274.00K | -428.00K | -483.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.30M | -4.21M | -13.62M | -19.53M | -33.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.40M | 70.61M | 84.23M | 103.76M | 136.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.09M | 66.40M | 70.61M | 84.23M | 103.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.90M | -7.29M | -34.91M | -20.28M | -59.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.76M | -6.90M | -32.56M | -19.15M | -58.46M |
| הוצאות הוניות | -140.00K | -391.00K | -2.35M | -1.12M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR