INVISIO AB (ICQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.90M | 157.00M | 204.70M | 41.70M | 91.00M |
| רווח נקי | 290.90M | 306.40M | 178.40M | 62.50M | 23.50M |
| פחת והפחתות | 70.10M | 61.10M | 33.90M | 47.80M | 26.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.60M | 11.00M | 9.60M | 4.50M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | -7.90M | -221.90M | -113.00M | -59.20M | 28.80M |
| יתרת לקוחות | 50.80M | -247.20M | -48.80M | -81.90M | 17.20M |
| מלאי | -53.80M | -17.50M | -98.50M | -13.90M | 21.50M |
| יתרת ספקים | 27.80M | -1.30M | 68.50M | 26.80M | -7.00M |
| הון חוזר אחר | -32.70M | 44.10M | -34.20M | 9.80M | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.80M | 400.00K | 95.80M | -13.90M | 38.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.90M | -77.90M | -55.00M | -33.50M | -191.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.70M | -11.50M | -21.00M | -33.50M | -18.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.60M |
| רכישת השקעות | -2.50M | -400.00K | -1.60M | -100.00K | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.70M | -66.00M | -32.40M | 100.00K | 14.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.60M | -70.70M | -48.50M | -25.10M | 73.00M |
| פירעון חוב | 0 | -11.50M | -65.00M | -20.00M | 85.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.00M | 0 | 58.60M | 36.00M | 26.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.90M | -59.30M | -31.50M | -31.20M | -30.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.70M | 100.00K | -10.60M | -9.90M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.30M | 242.40M | 224.90M | 127.10M | 134.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.60M | 9.20M | -3.40M | 9.20M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.90M | 17.50M | 97.80M | -7.70M | -22.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.40M | 224.90M | 127.10M | 134.80M | 157.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.30M | 242.40M | 224.90M | 127.10M | 134.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.50M | 145.50M | 151.30M | 8.20M | 72.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.90M | 157.00M | 204.70M | 41.70M | 91.00M |
| הוצאות הוניות | -146.40M | -11.50M | -53.40M | -33.50M | -18.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK