Industrial and Commercial Bank of China (ICK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 1.24 | 0.18 | 9.89 | 9.20 |
| יחס מהיר | 0.14 | 1.24 | 0.18 | 9.89 | 9.20 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.92 | 0.12 | 9.89 | 9.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 2.65 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.53T | -44.55T | -37.86T | -35.62T | -31.35T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 2.58 | 0.65 | 0.51 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.72 | 0.40 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.61 | 0.40 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.19 | 13.46 | 12.30 | 11.90 | 11.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.08 | 0.51 | -0.08 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 5.10 | 1.49 | 1.07 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.60 | 30.73 | 9.51 | 7.13 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.18 | 14.89 | -4.72 | 0 | -8.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.52% | 54.47% | 100.00% | 127.57% | 131.39% |
| שיעור EBIT | 24.08% | 26.72% | 63.88% | -3.11% | 64.05% |
| שיעור EBITDA | 25.40% | 28.97% | 69.11% | 0.00% | 69.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.30% | 27.02% | 73.98% | 74.13% | 74.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.26% | 26.72% | 63.88% | 64.23% | 64.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.71% | 23.46% | 55.40% | 55.41% | 54.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.89% | 23.30% | 55.57% | 55.58% | 54.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.32% | 87.82% | 86.73% | 86.26% | 85.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 98.88% | 86.34% | 86.65% | 86.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.81% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 9.03% | 9.22% | 9.69% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 0.84% | 4.94% | 1.10% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 0.67% | 4.30% | 0.70% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.81% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 12.22% | 17.83% | 20.98% | 28.29% | 28.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.83 | 2.20 | 2.01 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.10 | -0.05 | 0.15 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 50.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 50.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 1.28 | 1.63 | 3.81 | 3.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 1.15 | 1.53 | 3.77 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 2.43 | 2.72 | 10.30 | 10.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.64 | 9.59 | 16.28 | 97.76 | 102.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.75 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.30 | 0.88 | 2.16 | 2.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 20.34% | 31.17% | 109.02% | 107.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 5.76 | 4.75 | 3.53 | 3.57 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 1.32 | 2.64 | 1.96 | 1.94 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 4.92 | 3.21 | 0.92 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 4.40 | 3.01 | 0.91 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.06 | -1.19 | 0.93 | 3.43 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 19.43 | -0.89 | 0 | -5.54 |
| שווי חברה | 1.02T | 8.61T | -407.90B | -2.11T | -2.54T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 19.43 | -0.89 | 0 | -5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 5.63 | -0.62 | -3.22 | -3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.37 | 21.03 | -0.75 | -1.51 | -1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 18.84 | -0.70 | -1.49 | -1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.22 | 11.18 | 11.09 | 10.10 | 9.59 |
| הון עצמי למניה | 12.14 | 11.16 | 11.14 | 10.11 | 9.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 4.29 | 1.85 | 1.77 | 1.83 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.00 | 1.00 | -20.66 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.23 | 1.58 | 3.88 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY