InterContinental Hotels (IC1H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.00M | 581.89M | 701.49M | 539.11M | 470.48M |
| רווח נקי | 760.00M | 501.96M | 589.16M | 310.07M | 196.77M |
| פחת והפחתות | 146.00M | 115.90M | 117.83M | 127.34M | 133.16M |
| מס הכנסה נדחה | -5.00M | -37.57M | -10.21M | -9.92M | -34.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.00M | 44.76M | 62.06M | 83.51M | 81.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | -84.73M | -54.99M | -109.15M | -55.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.75K |
| יתרת ספקים | 0 | -35.97M | 24.35M | 100.05M | 113.18M |
| הון חוזר אחר | 36.00M | 165.45M | 92.69M | 92.61M | 22.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.00M | -43.16M | -57.34M | 28.11M | 93.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.00M | -82.33M | -107.62M | -69.46M | -8.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.00M | -62.35M | -64.41M | -81.86M | -38.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.19M | 0 | 2.48M | 22.93M |
| רכישת השקעות | -14.00M | -30.37M | -49.49M | -826.86K | -3.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00M | 8.79M | 6.28M | 10.75M | 10.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -5.60M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -614.00M | -714.57M | -327.57M | -794.61M | -636.19M |
| פירעון חוב | 587.00M | 193.43M | 516.10M | -172.81M | -612.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -907.00M | -664.22M | -626.87M | -399.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -270.00M | -207.02M | -192.46M | -192.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00M | -36.77M | -24.35M | -29.77M | -23.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 805.69M | 1.04B | 807.01M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00M | -17.79M | -34.82M | 59.32M | 21.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 121.00M | -232.80M | 231.48M | -265.63M | -152.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.04B | 807.01M | 1.07B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 805.69M | 1.04B | 807.01M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 870.00M | 558.71M | 679.50M | 494.46M | 457.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.00M | 581.89M | 701.49M | 539.11M | 470.48M |
| הוצאות הוניות | -28.00M | -23.18M | -22.00M | -44.65M | -12.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD