Intercure (IC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84M | -66.93M | -53.63M | 51.27M | 25.02M |
| רווח נקי | -36.78M | -72.79M | -63.53M | 43.75M | 7.30M |
| פחת והפחתות | 17.15M | 15.37M | 13.17M | 11.70M | 7.39M |
| מס הכנסה נדחה | -7.32M | -14.53M | 2.25M | 93.00K | 11.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.43M | 2.28M | 2.59M | 8.91M | 6.45M |
| שינוי בהון החוזר | 18.88M | -9.19M | -43.55M | -3.02M | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 9.29M | 13.26M | -23.49M | -18.29M | 8.39M |
| מלאי | 15.95M | -17.44M | 40.21M | -75.99M | -17.89M |
| יתרת ספקים | -8.82M | -8.90M | -47.63M | 57.03M | 2.79M |
| הון חוזר אחר | 2.46M | 3.88M | 4.66M | 34.22M | 9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.49M | 11.94M | 35.44M | -10.16M | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99M | 17.69M | 4.77M | -142.50M | -65.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55M | -4.38M | -2.62M | -19.74M | -14.03M |
| רכישות, נטו | 1.67M | 405.00K | -4.20M | -8.32M | -19.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00K | 21.66M | 11.59M | -114.44M | -30.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.66M | 26.46M | -82.89M | 120.45M | 197.94M |
| פירעון חוב | -29.13M | 7.74M | -61.98M | 137.73M | 65.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | 34.00M | 0 | 0 | 128.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.03M | -15.29M | -20.91M | -17.28M | 3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.47M | 78.32M | 101.14M | 232.59M | 196.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | -39.00K | 297.00K | 7.16M | -4.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.85M | -22.82M | -131.45M | 36.37M | 158.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.32M | 101.14M | 232.59M | 196.22M | 37.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.47M | 78.32M | 101.14M | 232.59M | 196.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.29M | -71.30M | -56.25M | 31.53M | 10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84M | -66.93M | -53.63M | 51.27M | 25.02M |
| הוצאות הוניות | -3.55M | -4.38M | -2.62M | -19.74M | -14.03M |
הנתונים מוצגים בש"ח